iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
5,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.683,9M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
8/04/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares China CNY Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMZ17Y47 | 5,73£ | 7,39% | — | 0,400% | |||
| IE00BKT6VQ12 |   | 5,98€ | 5,12% | — | 0,400% | ||
| IE00BKT6RT64 | | 5,74$ | 3,66% | — | 0,400% | ||
| IE00BKPSFD61 | | 6,16$ | 0,11% | — | 0,350% | ||
| IE00BYPC1H27 |  | 5,42$ | 0,11% | — | 0,350% | ||
| IE000RUEGGK5 | 5,16$ | — | — | 0,400% | |||
| IE000W336086 | | 5,19€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000W336086
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,32%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-1,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 114.333.679€ | 5,75% |
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 112.072.147€ | 5,64% |
China Development Bank 3.8%CND100009CN7 | 108.576.594€ | 5,46% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 93.039.475€ | 4,68% |
China Development Bank 3.48%CND10001WKZ7 | 85.447.139€ | 4,30% |
China (People's Republic Of) 2.05%CND10007Q978 | 66.794.009€ | 3,36% |
China (People's Republic Of) 2.5%CND10005F4L5 | 64.317.670€ | 3,24% |
China (People's Republic Of) 1.74%CND10008GYY9 | 61.506.541€ | 3,10% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 50.259.460€ | 2,53% |
Agricultural Development Bank of China 3.74%CND10002D282 | 49.347.894€ | 2,48% |
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