JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)
100,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
576,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 97,04£ | 6,78% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 |   | 100,51€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WAKWCV7
Clases disponibles
2026+0,41%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
0,38
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
0,21
Correlación
99,54
Ratio de Información
1,99
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit S.p.A. 3.8%IT0005631921 | 7.125.943€ | 1,24% |
Cencora Inc 3.625%XS3071246378 | 5.495.104€ | 0,95% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 5.362.557€ | 0,93% |
Societe Generale S.A. 3.375%FR001400ZKO6 | 5.134.340€ | 0,89% |
NatWest Group PLC 3.24%XS3069320474 | 4.481.274€ | 0,78% |
Banco de Sabadell SA 6%XS2588884481 | 4.443.932€ | 0,77% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A4DFH60 | 4.367.993€ | 0,76% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 4.203.331€ | 0,73% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 4.075.986€ | 0,71% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 4.007.803€ | 0,70% |
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Categoría
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