JPMorgan ETFs Ireland ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF EUR (dist)
99,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
412,2M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 91,51£ | 0,34% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 | 99,86€ | — | 2.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WAKWCV7
Clases disponibles
2025-0,90%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Convertible
2,6%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Payments Inc 4.875%XS2597994065 | 6.306.130€ | 1,53% |
Ferrovial Emisiones SA 1.382%ES0205032032 | 4.756.069€ | 1,15% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 4.688.839€ | 1,14% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 3.968.095€ | 0,96% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 3.622.162€ | 0,88% |
Banco de Sabadell SA 4.25%XS2782109016 | 3.361.943€ | 0,82% |
Exxon Mobil Corp. 0.835%XS2196322403 | 3.341.484€ | 0,81% |
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25%XS2462324745 | 3.202.708€ | 0,78% |
Realty Income Corporation 5.125%XS2644969698 | 3.133.060€ | 0,76% |
Danske Bank A/S 3.875%XS2741808898 | 3.092.711€ | 0,75% |
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