JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)
99,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
674,1M€
Patrimonio de la clase
13,8M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 96,25£ | 6,59% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 |   | 99,42€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WAKWCV7
Clases disponibles
2026-0,69%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
0,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
0,24
Correlación
99,32
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit S.p.A. 3.8%IT0005631921 | 7.953.405€ | 1,18% |
Cencora Inc 3.625%XS3071246378 | 6.135.622€ | 0,91% |
Societe Generale S.A. 3.375%FR001400ZKO6 | 5.809.520€ | 0,86% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 5.620.025€ | 0,83% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A4DFH60 | 5.429.100€ | 0,80% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 5.129.376€ | 0,76% |
UBS Group AG 2.875%CH1174335740 | 4.840.389€ | 0,72% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 4.563.984€ | 0,68% |
Lloyds Banking Group PLC 4%XS3069338336 | 4.528.181€ | 0,67% |
Commerzbank AG 4%DE000CZ45YV9 | 4.443.032€ | 0,66% |
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