JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)
101,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
560,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 96,30£ | 6,14% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 |   | 101,66€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WAKWCV7
Clases disponibles
2025+3,14%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
0,29
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,3%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit S.p.A. 3.8%IT0005631921 | 6.123.828€ | 1,09% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.584.866€ | 1,00% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 5.622.409€ | 1,00% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 5.345.724€ | 0,95% |
Societe Generale S.A. 3.375%FR001400ZKO6 | 5.143.258€ | 0,92% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 5.019.464€ | 0,89% |
Westlake Corporation 1.625%XS2028104037 | 4.814.966€ | 0,86% |
Cencora Inc 3.625%XS3071246378 | 4.611.135€ | 0,82% |
Bankinter SA 3.5%ES0213679OR9 | 4.623.738€ | 0,82% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 4.304.644€ | 0,77% |
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Categoría
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