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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MarketVector Global Defense Ind NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.219,9M€
Patrimonio de la clase
6.188,5M€
Fecha de inicio
31/03/2023
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Defense ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YYE6WK5 |   | 65,61$ | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YYE6WK5
Clase única
2026+8,06%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Defense ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
57,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
53,21
Beta
-0,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,08
Tracking Error
23,49
Correlación
-2,90
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
80,0%
Tecnología
20,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
51,6%
Zona Euro
19,9%
Asia Desarrollada
13,7%
Oriente Medio
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
3,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Smallcap
24,9%
Mediumcap
17,9%
Giantcap
6,0%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RTX Corp | 597.198.084$ | 8,22% |
ThalesFR0000121329 | 574.365.865$ | 7,90% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 538.172.431$ | 7,41% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 513.744.003$ | 7,07% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 436.934.150$ | 6,01% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 424.380.348$ | 5,84% |
Leidos Holdings Inc | 400.629.794$ | 5,51% |
Curtiss-Wright Corp | 357.555.376$ | 4,92% |
Elbit Systems LtdIL0010811243 | 341.682.536$ | 4,70% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 219.830.748$ | 3,03% |
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Categoría
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