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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MarketVector Global Defense Ind NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.380,7M€
Patrimonio de la clase
7.380,7M€
Fecha de inicio
31/03/2023
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Defense ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YYE6WK5 |   | 69,38$ | 48,16% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YYE6WK5
Clase única
2026+15,79%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Defense ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
44,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
22,97
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
19,51
Tracking Error
25,60
Correlación
44,17
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
48,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
33,78
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
20,12
Tracking Error
19,96
Correlación
44,86
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
81,6%
Tecnología
18,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
47,8%
Zona Euro
19,7%
Asia Desarrollada
15,1%
Oriente Medio
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
2,6%
Europa Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Australasia
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,5%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
17,3%
Giantcap
9,7%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 715.698.429$ | 8,03% |
RTX Corp | 695.851.392$ | 7,81% |
ThalesFR0000121329 | 662.789.601$ | 7,44% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 651.368.090$ | 7,31% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 576.793.495$ | 6,47% |
Elbit Systems LtdIL0010811243 | 534.070.093$ | 5,99% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 517.990.588$ | 5,81% |
Curtiss-Wright Corp | 448.766.072$ | 5,04% |
Leidos Holdings Inc | 348.709.184$ | 3,91% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 291.930.909$ | 3,28% |
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Categoría
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