iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
167,91$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.087,0M€
Patrimonio de la clase
393,5M€
Fecha de inicio
4/08/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBML89 | 4,56£ | 2,75% | — | 0,200% | |||
| IE00BD8PH174 |   | 4,51€ | 0,61% | — | 0,200% | ||
| IE00BKPT2S34 |  | 4,60€ | 0,61% | — | 0,200% | ||
| IE00B3B8PX14 | 1 más Más distribuidores | 167,91$ | 0,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8PX14
Clases disponibles
2026+1,06%
5 años-1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,99%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,42
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,15
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,49
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,68
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 24.045.193$ | 1,81% |
United States Treasury Notes 2.125% | 23.247.179$ | 1,75% |
United States Treasury Notes 1.875% | 21.435.709$ | 1,62% |
United States Treasury Notes 1.625% | 20.531.268$ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 20.549.368$ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.5% | 20.626.381$ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.853.508$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.75% | 19.881.244$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.125% | 19.954.158$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.705.630$ | 1,48% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor