iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
167,34$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.156,9M€
Patrimonio de la clase
406,3M€
Fecha de inicio
4/08/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBML89 | 4,58£ | 3,65% | — | 0,200% | |||
| IE00BD8PH174 |   | 4,52€ | 1,30% | — | 0,200% | ||
| IE00BKPT2S34 |  | 4,61€ | 1,29% | — | 0,200% | ||
| IE00B3B8PX14 | 1 más Más distribuidores | 167,34$ | 1,26% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8PX14
Clases disponibles
2026+2,47%
5 años-1,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,33%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,23
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,41
Correlación
99,87
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,21
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,47
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-1,09%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,09
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,68
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 24.950.787$ | 1,84% |
United States Treasury Notes 2.125% | 24.038.372$ | 1,77% |
United States Treasury Notes 1.125% | 22.525.046$ | 1,66% |
United States Treasury Notes 1.875% | 22.166.738$ | 1,63% |
United States Treasury Notes 1.125% | 21.600.625$ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 21.492.690$ | 1,58% |
United States Treasury Notes 0.5% | 21.258.611$ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.625% | 21.177.879$ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 20.322.750$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.75% | 20.379.385$ | 1,50% |
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Categoría
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