iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
165,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.087,0M€
Patrimonio de la clase
397,2M€
Fecha de inicio
1/08/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBML89 | 4,52£ | 2,59% | — | 0,200% | |||
| IE00BD8PH174 |   | 4,48€ | 0,46% | — | 0,200% | ||
| IE00BKPT2S34 |  | 4,55€ | 0,45% | — | 0,200% | ||
| IE00B3B8PX14 | 1 más Más distribuidores | 165,02$ | -0,08% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8PX14
Clases disponibles
2026+0,68%
5 años-1,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,95%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,46
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,17
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,49
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-1,08%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,68
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 24.028.341$ | 1,88% |
United States Treasury Notes 2.125% | 23.022.237$ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 21.191.338$ | 1,66% |
United States Treasury Notes 0.125% | 20.380.042$ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.625% | 20.343.562$ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.5% | 19.895.533$ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.75% | 19.634.974$ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.501.626$ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.397.881$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 1.125% | 19.275.937$ | 1,51% |
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