iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,56£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.156,9M€
Patrimonio de la clase
163,1M€
Fecha de inicio
10/11/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBML89 | 4,56£ | 3,60% | — | 0,200% | |||
| IE00B3B8PX14 |   1 más Más distribuidores  | 166,20$ | 1,27% | — | 0,200% | ||
| IE00BD8PH174 | | 4,50€ | 1,15% | — | 0,200% | ||
| IE00BKPT2S34 | | 4,59€ | 1,15% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBML89
Clases disponibles
2026+2,56%
5 años-1,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
-0,27
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,22
Correlación
99,78
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,27
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-1,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,48
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 24.950.787£ | 1,84% |
United States Treasury Notes 2.125% | 24.038.372£ | 1,77% |
United States Treasury Notes 1.125% | 22.525.046£ | 1,66% |
United States Treasury Notes 1.875% | 22.166.738£ | 1,63% |
United States Treasury Notes 1.125% | 21.600.625£ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 21.492.690£ | 1,58% |
United States Treasury Notes 0.5% | 21.258.611£ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.625% | 21.177.879£ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 20.322.750£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.75% | 20.379.385£ | 1,50% |
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Categoría
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