iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,56£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.087,0M€
Patrimonio de la clase
156,0M€
Fecha de inicio
10/11/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBML89 | 4,56£ | 2,75% | — | 0,200% | |||
| IE00BD8PH174 |   | 4,51€ | 0,61% | — | 0,200% | ||
| IE00BKPT2S34 |  | 4,60€ | 0,61% | — | 0,200% | ||
| IE00B3B8PX14 | 1 más Más distribuidores | 167,91$ | 0,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBML89
Clases disponibles
2026+1,75%
5 años-0,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,04%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
0,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,24
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,26
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,48
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 24.045.193£ | 1,81% |
United States Treasury Notes 2.125% | 23.247.179£ | 1,75% |
United States Treasury Notes 1.875% | 21.435.709£ | 1,62% |
United States Treasury Notes 1.625% | 20.531.268£ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 20.549.368£ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.5% | 20.626.381£ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.853.508£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.75% | 19.881.244£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.125% | 19.954.158£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.705.630£ | 1,48% |
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Categoría
Gestora
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