iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,52£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.087,0M€
Patrimonio de la clase
156,0M€
Fecha de inicio
10/11/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBML89 | 4,52£ | 2,54% | — | 0,200% | |||
| IE00BD8PH174 |   | 4,47€ | 0,43% | — | 0,200% | ||
| IE00BKPT2S34 |  | 4,55€ | 0,43% | — | 0,200% | ||
| IE00B3B8PX14 | 1 más Más distribuidores | 164,71$ | -0,08% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBML89
Clases disponibles
2026+0,80%
5 años-0,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,20%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,24
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,27
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,48
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 24.028.341£ | 1,88% |
United States Treasury Notes 2.125% | 23.022.237£ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 21.191.338£ | 1,66% |
United States Treasury Notes 0.125% | 20.380.042£ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.625% | 20.343.562£ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.5% | 19.895.533£ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.75% | 19.634.974£ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.501.626£ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.125% | 19.397.881£ | 1,52% |
United States Treasury Notes 1.125% | 19.275.937£ | 1,51% |
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Categoría
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