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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.645,1M€
Patrimonio de la clase
1.044,2M€
Fecha de inicio
11/04/2012
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD34DL14 |  | 34,63£ | 21,80% | — | 0,060% | ||
| IE00BD34DB16 | 6,28CHF | 19,16% | — | 0,060% | |||
| IE00BD34DK07 |  | 32,77€ | 19,13% | 1€ | 0,060% | ||
| IE00B7K93397 | | 112,79$ | 18,76% | — | 0,030% | ||
| IE00BD4TXW66 | 133,57$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7K93397
Clases disponibles
2026+2,58%
5 años+15,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
0,69
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
18,76%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
0,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
15,12%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
0,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
13,2%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,4%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
35,3%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 242.033.687$ | 7,69% |
Apple Inc | 209.069.480$ | 6,64% |
Microsoft Corp | 186.057.964$ | 5,91% |
Amazon.com Inc | 120.014.946$ | 3,81% |
Alphabet Inc Class A | 97.507.615$ | 3,10% |
Broadcom Inc | 85.869.767$ | 2,73% |
Alphabet Inc Class C | 78.131.165$ | 2,48% |
Meta Platforms Inc Class A | 75.969.686$ | 2,41% |
Tesla Inc | 67.195.398$ | 2,13% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 48.295.621$ | 1,53% |
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