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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.727,6M€
Patrimonio de la clase
1.046,6M€
Fecha de inicio
11/04/2012
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD34DL14 |  | 33,68£ | 21,15% | — | 0,060% | ||
| IE00BD34DK07 |  | 31,90€ | 19,48% | 1€ | 0,060% | ||
| IE00BD34DB16 | 6,12CHF | 19,05% | — | 0,060% | |||
| IE00B7K93397 | | 109,67$ | 18,11% | — | 0,030% | ||
| IE00BD4TXW66 | 129,87$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7K93397
Clases disponibles
2025+2,77%
5 años+15,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,13%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
0,72
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
18,11%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
0,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
15,10%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
0,82
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,81
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,4%
Servicios Financieros
13,2%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,6%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
35,2%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 224.485.218$ | 7,33% |
Apple Inc | 212.201.160$ | 6,93% |
Microsoft Corp | 184.204.995$ | 6,02% |
Amazon.com Inc | 112.739.654$ | 3,68% |
Alphabet Inc Class A | 93.639.702$ | 3,06% |
Broadcom Inc | 83.466.851$ | 2,73% |
Alphabet Inc Class C | 75.258.484$ | 2,46% |
Meta Platforms Inc Class A | 73.355.760$ | 2,40% |
Tesla Inc | 69.726.076$ | 2,28% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 48.227.125$ | 1,58% |
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