JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
84,59$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
329,2M€
Patrimonio de la clase
35,2M€
Fecha de inicio
15/02/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.742,63$ | 11,48% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 63,57£ | 8,41% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 91,55CHF | 6,89% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 84,59$ | 5,06% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 117,47$ | 5,06% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFC6G93
Clases disponibles
2026+1,90%
5 años+2,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
1,08
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
93,76
Tracking Error
0,89
Correlación
96,83
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
0,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,80
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
1,37
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.055.411$ | 1,55% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 5.482.227$ | 1,40% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 5.178.134$ | 1,32% |
Dominican Republic 4.875% | 5.079.801$ | 1,30% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.891.060$ | 1,25% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.650.764$ | 1,19% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.430.699$ | 1,13% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.158.996$ | 1,06% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 4.099.232$ | 1,05% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 4.054.799$ | 1,03% |
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