JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
85,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
300,9M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
15/02/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.834,22$ | 13,36% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 64,06£ | 8,17% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 92,43CHF | 6,22% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 85,25$ | 4,55% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 118,38$ | 4,55% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFC6G93
Clases disponibles
2026+0,38%
5 años+1,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,39%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
0,62
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
0,86
Correlación
96,72
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
0,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,79
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
1,36
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.188.155$ | 1,75% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.971.594$ | 1,41% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 4.869.504$ | 1,38% |
Dominican Republic 4.875% | 4.812.186$ | 1,36% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 4.752.722$ | 1,35% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.434.013$ | 1,25% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.268.117$ | 1,21% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.063.018$ | 1,15% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.851.075$ | 1,09% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.813.595$ | 1,08% |
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