JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Acc
44,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.581,8M€
Patrimonio de la clase
1.559,5M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G6Z54 |   1 más Más distribuidores  | 44,22$ | 11,38% | — | 0,000% | ||
| IE000Y4K4833 | | 40,00$ | 11,36% | — | 0,000% | ||
| IE0006SEWKA2 | | 31,20€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G6Z54
Clases disponibles
2026+6,31%
5 años+3,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,87%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
2,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-2,04
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
1,26
Correlación
99,00
Ratio de Información
2,34
Rentabilidad anualizada
11,38%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-24,95%
Alpha
-0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,62
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,93
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,02
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Servicios Financieros
22,9%
Consumo Cíclico
12,6%
Servicios de Comunicación
9,9%
Materiales Básicos
6,8%
Industriales
6,7%
Energía
4,4%
Salud
2,9%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,4%
Asia Emergente
44,6%
País Desarrollado
39,0%
Asia Desarrollada
35,1%
Iberoamérica
8,0%
Oriente Medio
4,5%
África
4,0%
Europa Emergente
1,4%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,6%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,7%
Largecap
29,7%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 190.170.973$ | 10,24% |
Tencent Holdings Ltd | 94.744.892$ | 5,10% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 87.917.317$ | 4,73% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 58.902.564$ | 3,17% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 48.392.408$ | 2,60% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 26.257.304$ | 1,41% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 24.069.948$ | 1,30% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 22.004.030$ | 1,18% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 21.199.075$ | 1,14% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 18.456.766$ | 0,99% |
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