JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Acc
41,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.580,9M€
Patrimonio de la clase
1.559,5M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G6Z54 |   1 más Más distribuidores  | 41,75$ | 12,94% | — | 0,000% | ||
| IE000Y4K4833 | | 37,91$ | 12,91% | — | 0,000% | ||
| IE0006SEWKA2 | | 29,82€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G6Z54
Clases disponibles
2026+1,61%
5 años+4,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,99%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
2,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-2,04
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
1,26
Correlación
99,09
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-24,95%
Alpha
-0,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,61
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,07
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
2,01
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Servicios Financieros
23,4%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios de Comunicación
10,2%
Industriales
7,1%
Materiales Básicos
6,4%
Energía
4,7%
Salud
3,0%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
64,1%
Asia Emergente
47,6%
País Desarrollado
36,4%
Asia Desarrollada
32,5%
Iberoamérica
8,6%
Oriente Medio
4,7%
África
3,9%
Europa Emergente
1,3%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,6%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,8%
Largecap
30,1%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 191.329.178$ | 10,01% |
Tencent Holdings Ltd | 103.199.265$ | 5,40% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 76.651.777$ | 4,01% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 66.342.760$ | 3,47% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 40.977.921$ | 2,14% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 28.480.799$ | 1,49% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 25.635.869$ | 1,34% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 24.810.928$ | 1,30% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 22.645.143$ | 1,18% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 20.366.836$ | 1,07% |
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