iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,40€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI US Corp 0-3SustSRI TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.036,8M€
Patrimonio de la clase
225,7M€
Fecha de inicio
9/01/2019
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK7Y2S64 | 4,78£ | 5,40% | — | 0,170% | |||
| IE00BG5QQ390 |  | 5,40€ | 3,26% | — | 0,170% | ||
| IE00BMH5T376 | 4,85CHF | 2,85% | — | 0,170% | |||
| IE00098ZGGO6 | 5,70$ | 2,00% | — | 0,150% | |||
| IE00BZ048579 |  | 5,02$ | 2,00% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG5QQ390
Clases disponibles
2026+0,03%
5 años+0,90%
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
0,55%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,6%
Cash
8,4%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 19.800.181€ | 1,63% |
Wells Fargo & Co. 2.393% | 4.949.182€ | 0,41% |
Wells Fargo & Co. 3.526% | 4.714.972€ | 0,39% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% | 4.652.719€ | 0,38% |
Wells Fargo & Co. 4.078% | 4.084.982€ | 0,34% |
Bank of America Corp. 1.734% | 4.113.572€ | 0,34% |
Bank of America Corp. 3.419% | 3.922.802€ | 0,32% |
CVS Health Corp 4.3% | 3.670.887€ | 0,30% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 3.473.963€ | 0,29% |
Wells Fargo & Co. 3% | 3.493.985€ | 0,29% |
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Categoría
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