iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,80£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI US Corp 0-3SustSRI TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.036,8M€
Patrimonio de la clase
128,2M€
Fecha de inicio
26/06/2019
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK7Y2S64 | 4,80£ | 5,90% | — | 0,170% | |||
| IE00BMH5T376 | 4,85CHF | 3,87% | — | 0,170% | |||
| IE00BG5QQ390 |  | 5,42€ | 3,24% | — | 0,170% | ||
| IE00098ZGGO6 | 5,72$ | 2,40% | — | 0,150% | |||
| IE00BZ048579 |  | 5,04$ | 2,40% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK7Y2S64
Clases disponibles
2026+0,61%
5 años+2,47%
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,39%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,1%
Cash
8,8%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 32.910.217£ | 2,72% |
Wells Fargo & Co. 2.393% | 4.966.433£ | 0,41% |
Wells Fargo & Co. 3.526% | 4.728.880£ | 0,39% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% | 4.585.311£ | 0,38% |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.148% | 4.319.486£ | 0,36% |
Bank of America Corp. 1.734% | 4.140.482£ | 0,34% |
Wells Fargo & Co. 4.078% | 3.969.284£ | 0,33% |
Bank of America Corp. 3.419% | 3.982.385£ | 0,33% |
CVS Health Corp 4.3% | 3.725.563£ | 0,31% |
Wells Fargo & Co. 3% | 3.499.702£ | 0,29% |
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Categoría
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