JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active ETF USD Acc
123,35$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
671,8M€
Patrimonio de la clase
564,1M€
Fecha de inicio
3/04/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG8BCY43 |   1 más Más distribuidores  | 123,35$ | 1,89% | — | 0,000% | ||
| IE00BDFC6Q91 | | 101,80$ | 1,89% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG8BCY43
Clases disponibles
2026-0,02%
5 años+4,18%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,17%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
0,42
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
30,47
Tracking Error
0,26
Correlación
55,20
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
0,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
45,53
Tracking Error
0,32
Correlación
67,48
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
56,66
Tracking Error
0,29
Correlación
75,27
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
66,3%
Cash
33,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 70.047.568$ | 9,50% |
ABN AMRO Bank N.V. 6.339% | 6.895.943$ | 0,94% |
AbbVie Inc. 2.95% | 6.444.514$ | 0,87% |
Equitable Financial Life Global Funding 4.6% | 6.011.627$ | 0,82% |
The Charles Schwab Corporation 1.15% | 5.795.991$ | 0,79% |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 5.693.448$ | 0,77% |
PNC Financial Services Group Inc. 5.102% | 5.528.274$ | 0,75% |
Welltower Inc. 4.25% | 5.440.001$ | 0,74% |
New York Life Global Funding 4.4016% | 5.484.551$ | 0,74% |
W. P. Carey Inc 4.25% | 5.397.569$ | 0,73% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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