JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active ETF USD Acc
123,92$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
671,8M€
Patrimonio de la clase
565,4M€
Fecha de inicio
3/04/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG8BCY43 |   1 más Más distribuidores  | 123,92$ | 1,55% | — | 0,000% | ||
| IE00BDFC6Q91 | | 101,94$ | 1,55% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG8BCY43
Clases disponibles
2026-0,47%
5 años+3,89%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,47%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
0,53
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
55,76
Tracking Error
0,20
Correlación
74,67
Ratio de Información
2,89
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
45,57
Tracking Error
0,31
Correlación
67,50
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
57,23
Tracking Error
0,28
Correlación
75,65
Ratio de Información
0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
61,2%
Cash
38,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 74.954.991$ | 9,50% |
ABN AMRO Bank N.V. 6.339% | 6.924.755$ | 0,88% |
AbbVie Inc. 2.95% | 6.472.162$ | 0,82% |
Equitable Financial Life Global Funding 4.6% | 6.042.687$ | 0,77% |
The Charles Schwab Corporation 1.15% | 5.818.191$ | 0,74% |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 5.627.978$ | 0,71% |
New York Life Global Funding 4.2993% | 5.502.067$ | 0,70% |
PNC Financial Services Group Inc. 5.102% | 5.553.263$ | 0,70% |
W. P. Carey Inc 4.25% | 5.418.378$ | 0,69% |
Welltower Inc. 4.25% | 5.461.621$ | 0,69% |
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Categoría
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