JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
64,14$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
10.925,0M€
Patrimonio de la clase
944,5M€
Fecha de inicio
16/12/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000K54GGV6 | 59,30CHF | 18,71% | — | 0,000% | |||
| IE000CN8T855 |  | 54,94€ | 18,28% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF4G7076 |   1 más Más distribuidores | 69,22$ | 16,79% | — | 0,000% | ||
| IE00BJ06C044 | | 64,14$ | 16,79% | — | 0,000% | ||
| IE000W85O7M4 | | 27,51€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0003FI3HY1 | 18,93£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ06C044
Clases disponibles
2026+0,99%
5 años+14,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
0,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,99
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
16,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,55
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,02
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,18
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,2%
Servicios Financieros
12,7%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
11,2%
Salud
9,4%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,1%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
34,2%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.067.097.903$ | 8,21% |
Apple Inc | 846.761.343$ | 6,52% |
Microsoft Corp | 749.149.950$ | 5,76% |
Amazon.com Inc | 538.165.120$ | 4,14% |
Alphabet Inc Class A | 434.816.044$ | 3,35% |
Meta Platforms Inc Class A | 381.069.092$ | 2,93% |
Broadcom Inc | 340.992.513$ | 2,62% |
Alphabet Inc Class C | 317.509.657$ | 2,44% |
Tesla Inc | 251.760.152$ | 1,94% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 197.894.748$ | 1,52% |
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