JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
62,29£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
331,7M€
Patrimonio de la clase
50,1M€
Fecha de inicio
3/12/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.533,39$ | 12,53% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 62,29£ | 7,74% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 90,06CHF | 5,57% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 82,94$ | 5,16% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 115,69$ | 5,16% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLTWS02
Clases disponibles
2026-0,04%
5 años+0,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,00%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-26,12%
Alpha
0,74
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
91,40
Tracking Error
1,02
Correlación
95,60
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,13
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
0,84
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
1,36
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.055.411£ | 1,55% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 5.482.227£ | 1,40% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 5.178.134£ | 1,32% |
Dominican Republic 4.875% | 5.079.801£ | 1,30% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.891.060£ | 1,25% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.650.764£ | 1,19% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.430.699£ | 1,13% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.158.996£ | 1,06% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 4.099.232£ | 1,05% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 4.054.799£ | 1,03% |
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