iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.573,8M€
Patrimonio de la clase
302,7M€
Fecha de inicio
9/03/2020
Comisión de gestión
0,530%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT1CS59 |   | 5,13€ | 5,40% | — | 0,530% | ||
| IE00BFM6TD65 |  | 6,76$ | 4,14% | — | 0,500% | ||
| IE00B6TLBW47 | 1 más Más distribuidores | 91,64$ | 4,13% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT1CS59
Clases disponibles
2026+1,00%
5 años+0,01%
Riesgo3 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
2,08%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
-0,23
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
0,53
Correlación
98,10
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-0,06
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
0,92
Correlación
99,14
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-21,29%
Alpha
0,12
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
1,81
Correlación
96,65
Ratio de Información
0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% | 12.335.920€ | 0,40% |
Sands China Ltd. 5.4% | 10.810.198€ | 0,35% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%XS2383421711 | 10.312.297€ | 0,34% |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 10.292.683€ | 0,33% |
PT Freeport Indonesia 5.315% | 9.328.293€ | 0,30% |
OCP SA 6.75%XS2810168737 | 9.005.670€ | 0,29% |
YPF Sociedad Anonima 8.25% | 8.788.887€ | 0,29% |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 8.576.603€ | 0,28% |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 8.397.865€ | 0,27% |
TSMC Global Ltd. 2.25% | 8.438.608€ | 0,27% |
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Categoría
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