iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.550,0M€
Patrimonio de la clase
295,8M€
Fecha de inicio
9/03/2020
Comisión de gestión
0,530%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT1CS59 |   | 5,10€ | 4,67% | — | 0,530% | ||
| IE00BFM6TD65 |  | 6,71$ | 3,72% | — | 0,500% | ||
| IE00B6TLBW47 | 1 más Más distribuidores | 91,06$ | 3,71% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT1CS59
Clases disponibles
2026+0,45%
5 años-0,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,88%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
-0,26
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
0,52
Correlación
98,13
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
0,00
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
98,28
Tracking Error
0,92
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-21,29%
Alpha
0,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
93,38
Tracking Error
1,81
Correlación
96,64
Ratio de Información
0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% | 12.519.783€ | 0,41% |
Sands China Ltd. 5.4% | 10.841.480€ | 0,36% |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 10.143.361€ | 0,34% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%XS2383421711 | 10.085.979€ | 0,33% |
PT Freeport Indonesia 5.315% | 9.063.481€ | 0,30% |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 8.511.731€ | 0,28% |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 8.379.760€ | 0,28% |
OCP SA 6.75%XS2810168737 | 8.445.938€ | 0,28% |
TSMC Global Ltd. 2.25% | 8.190.450€ | 0,27% |
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | 8.250.851€ | 0,27% |
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Categoría
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