Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc
6,63$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.838,9M€
Patrimonio de la clase
2.838,9M€
Fecha de inicio
24/11/2020
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLRPN388 |   | 6,63$ | 11,43% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPN388
Clase única
2026+6,97%
5 años+4,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,62%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-21,62%
Alpha
2,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-2,05
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,79
Correlación
99,61
Ratio de Información
3,44
Rentabilidad anualizada
11,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
1,48
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,61
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,92
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,2%
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Cíclico
12,8%
Servicios de Comunicación
10,2%
Materiales Básicos
5,8%
Salud
5,2%
Industriales
4,3%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,3%
Asia Emergente
43,9%
País Desarrollado
41,4%
Asia Desarrollada
37,6%
Iberoamérica
6,1%
África
4,8%
Oriente Medio
4,1%
Europa Emergente
1,4%
Zona Euro
1,0%
Reino Unido
0,5%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,3%
Largecap
27,3%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 363.516.841$ | 9,86% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 211.546.114$ | 5,74% |
Tencent Holdings Ltd | 190.862.415$ | 5,18% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 156.629.781$ | 4,25% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 153.288.956$ | 4,16% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 60.940.546$ | 1,65% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 52.025.694$ | 1,41% |
MediaTek IncTW0002454006 | 50.445.504$ | 1,37% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 48.613.918$ | 1,32% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 48.667.487$ | 1,32% |
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