Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc
6,31$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.452,6M€
Patrimonio de la clase
3.452,6M€
Fecha de inicio
24/11/2020
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2026
16/02/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
5/03/2020
5/03/2020
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLRPN388 |   | 6,31$ | 13,78% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPN388
Clase única
2026+5,83%
5 años+3,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,62%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-21,62%
Alpha
1,71
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-2,05
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,78
Correlación
99,73
Ratio de Información
2,35
Rentabilidad anualizada
13,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,62
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,19
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,83
Correlación
99,37
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,5%
Servicios Financieros
23,6%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios de Comunicación
8,4%
Materiales Básicos
6,6%
Industriales
5,0%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
56,0%
País Desarrollado
43,4%
Asia Emergente
42,9%
Asia Desarrollada
38,8%
Iberoamérica
6,2%
Oriente Medio
4,4%
África
3,2%
Europa Emergente
1,6%
Estados Unidos
1,2%
Zona Euro
0,7%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,3%
Largecap
26,0%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 353.366.580$ | 9,63% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 226.464.151$ | 6,17% |
Tencent Holdings Ltd | 173.712.376$ | 4,73% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 138.079.072$ | 3,76% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 127.152.535$ | 3,46% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 58.779.481$ | 1,60% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 57.529.070$ | 1,57% |
MediaTek IncTW0002454006 | 56.143.949$ | 1,53% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 56.251.404$ | 1,53% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 55.471.884$ | 1,51% |
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