Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc
6,78$
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.096,9M€
Patrimonio de la clase
3.096,9M€
Fecha de inicio
24/11/2020
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
5/03/2020
5/03/2020
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLRPN388 |   | 6,78$ | 13,36% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPN388
Clase única
2026+10,39%
5 años+3,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,50%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-21,62%
Alpha
2,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-2,05
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,85
Correlación
99,69
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,94
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,23
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,88
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,83
Correlación
99,35
Ratio de Información
-1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,4%
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Cíclico
12,3%
Servicios de Comunicación
9,2%
Materiales Básicos
5,7%
Salud
5,3%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,7%
País Desarrollado
44,1%
Asia Emergente
42,2%
Asia Desarrollada
39,3%
Iberoamérica
6,2%
Oriente Medio
4,0%
África
3,9%
Europa Emergente
1,3%
Estados Unidos
1,3%
Zona Euro
0,9%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,2%
Largecap
25,8%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 395.963.788$ | 10,42% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 252.029.037$ | 6,63% |
Tencent Holdings Ltd | 169.585.173$ | 4,46% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 155.029.463$ | 4,08% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 141.585.536$ | 3,73% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 61.572.577$ | 1,62% |
MediaTek IncTW0002454006 | 53.692.178$ | 1,41% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 53.221.985$ | 1,40% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 50.438.041$ | 1,33% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 50.706.317$ | 1,33% |
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