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Gestora
Categoría
Benchmark
MVIS Global Junior Gold Miners NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.489,1M€
Patrimonio de la clase
1.489,1M€
Fecha de inicio
25/03/2015
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQQP9G91 |   1 más Más distribuidores  | 100,77$ | 41,65% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQQP9G91
Clase única
2026-3,04%
5 años+21,58%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
88,02%
Volatilidad
30,32%
Máxima caída
-30,28%
Alpha
1,27
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
8,68
Correlación
97,81
Ratio de Información
5,23
Rentabilidad anualizada
41,65%
Volatilidad
40,46%
Máxima caída
-40,50%
Alpha
2,84
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
9,46
Correlación
96,89
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
21,58%
Volatilidad
34,82%
Máxima caída
-40,50%
Alpha
-1,16
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,01
Tracking Error
10,71
Correlación
95,92
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,6%
Canadá
52,4%
Estados Unidos
18,0%
Australasia
13,2%
Mercado Emergente
12,4%
Asia Emergente
4,8%
Iberoamérica
4,4%
Reino Unido
4,1%
África
2,7%
Europa Emergente
0,5%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
63,4%
Largecap
27,1%
Smallcap
8,2%
Microcap
1,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pan American Silver Corp | 81.373.719$ | 6,72% |
Alamos Gold Inc Class A | 81.031.379$ | 6,69% |
Coeur Mining Inc | 73.628.831$ | 6,08% |
Royal Gold Inc | 62.881.182$ | 5,19% |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 60.592.061$ | 5,00% |
Evolution Mining LtdAU000000EVN4 | 34.553.609$ | 2,85% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 34.282.659$ | 2,83% |
Industrias Penoles SAB de CVMXP554091415 | 32.059.986$ | 2,65% |
First Majestic Silver Corp | 31.811.100$ | 2,63% |
Iamgold Corp | 31.702.361$ | 2,62% |
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