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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
46,1M€
Patrimonio de la clase
21,2M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,27£ | 17,39% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4176 | | 6,60€ | 15,90% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 8,65€ | 15,90% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4283
Clases disponibles
2025+15,27%
5 años+10,60%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,16%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-6,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
74,66
Tracking Error
5,30
Correlación
86,40
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
15,90%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-0,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
78,64
Tracking Error
5,05
Correlación
88,68
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
10,60%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,49
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
75,15
Tracking Error
7,09
Correlación
86,69
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
17,8%
Salud
12,3%
Consumo Defensivo
9,5%
Tecnología
9,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
47,1%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Reino Unido
20,6%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Otros activos
1,2%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
27,9%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.957.842€ | 3,97% |
Nestle SACH0038863350 | 1.270.336€ | 2,58% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.265.431€ | 2,57% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.248.338€ | 2,53% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.162.940€ | 2,36% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.072.863€ | 2,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.023.362€ | 2,07% |
Siemens AGDE0007236101 | 974.887€ | 1,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 951.023€ | 1,93% |
ING Groep NVNL0011821202 | 917.294€ | 1,86% |
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