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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,4M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,77£ | 13,67% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 9,06€ | 12,22% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 |  | 6,87€ | 12,22% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4283
Clases disponibles
2026+2,68%
5 años+8,08%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,26%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-4,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
80,67
Tracking Error
4,89
Correlación
89,82
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
12,22%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-2,82
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
77,02
Tracking Error
4,94
Correlación
87,76
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-3,54
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
71,69
Tracking Error
6,95
Correlación
84,67
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
18,7%
Salud
13,3%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
7,0%
Energía
5,9%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
48,2%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Reino Unido
20,9%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,5%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,9%
Largecap
32,0%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.407.914€ | 4,10% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.775.115€ | 3,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.528.835€ | 2,60% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.522.657€ | 2,59% |
Nestle SACH0038863350 | 1.485.932€ | 2,53% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.310.807€ | 2,23% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 1.283.554€ | 2,19% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.143.433€ | 1,95% |
Equinor ASANO0010096985 | 1.101.011€ | 1,88% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.061.503€ | 1,81% |
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