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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,8M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,05£ | 12,63% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 8,41€ | 11,37% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 |  | 6,40€ | 11,37% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4283
Clases disponibles
2025+12,09%
5 años+8,60%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,68%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-4,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
68,80
Tracking Error
5,55
Correlación
82,95
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
76,82
Tracking Error
5,06
Correlación
87,65
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,44
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
74,43
Tracking Error
7,09
Correlación
86,27
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Industriales
17,1%
Salud
12,8%
Consumo Defensivo
9,5%
Tecnología
8,6%
Consumo Cíclico
7,7%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,8%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
47,2%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Reino Unido
20,5%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Otros activos
0,9%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,3%
Largecap
30,8%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.890.678€ | 3,82% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.437.322€ | 2,91% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.333.770€ | 2,70% |
Nestle SACH0038863350 | 1.318.625€ | 2,67% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.261.782€ | 2,55% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.225.998€ | 2,48% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.091.775€ | 2,21% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.031.209€ | 2,09% |
ING Groep NVNL0011821202 | 989.798€ | 2,00% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 930.053€ | 1,88% |
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