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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
61,7M€
Patrimonio de la clase
31,5M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,62£ | 15,16% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 8,99€ | 13,40% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 |  | 6,82€ | 13,40% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4283
Clases disponibles
2026+1,90%
5 años+8,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,22%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-6,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
58,09
Tracking Error
5,91
Correlación
76,22
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
0,15
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
69,34
Tracking Error
5,30
Correlación
83,27
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,98
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
71,58
Tracking Error
6,95
Correlación
84,60
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
19,0%
Salud
13,3%
Tecnología
8,3%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
7,6%
Energía
5,3%
Servicios Públicos
4,9%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
47,7%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
21,2%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Estados Unidos
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
31,2%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.446.490€ | 4,21% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.681.454€ | 2,89% |
Nestle SACH0038863350 | 1.565.501€ | 2,69% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.424.676€ | 2,45% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.392.352€ | 2,40% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.321.608€ | 2,27% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.318.319€ | 2,27% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.149.818€ | 1,98% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.100.543€ | 1,89% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 1.009.461€ | 1,74% |
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