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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,73£ | 12,78% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4283 |  | 8,17€ | 11,80% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 | 6,29€ | 11,80% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42,0M€
Patrimonio de la clase
19,0M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,73£ | 12,78% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4283 | | 8,17€ | 11,80% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 | 6,29€ | 11,80% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4283
Clases disponibles
2025+8,96%
5 años+9,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-7,21
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
78,50
Tracking Error
4,87
Correlación
88,60
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
-1,17
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
82,59
Tracking Error
5,35
Correlación
90,88
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-1,57
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
75,58
Tracking Error
7,10
Correlación
86,93
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Industriales
17,6%
Salud
12,7%
Consumo Defensivo
9,5%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
4,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
45,8%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
20,8%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,2%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
29,2%
Mediumcap
23,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.379.426€ | 3,21% |
Nestle SACH0038863350 | 1.116.886€ | 2,60% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.053.103€ | 2,45% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 981.476€ | 2,29% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 913.313€ | 2,13% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 907.518€ | 2,12% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 886.324€ | 2,07% |
Siemens AGDE0007236101 | 822.385€ | 1,92% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 820.157€ | 1,91% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 814.991€ | 1,90% |
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