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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,66£ | 12,26% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 6,31€ | 10,72% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 |  | 8,21€ | 10,72% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,6M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,66£ | 12,26% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 6,31€ | 10,72% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 | | 8,21€ | 10,72% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4283
Clases disponibles
2025+9,38%
5 años+10,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,19%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-5,92
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
73,88
Tracking Error
5,13
Correlación
85,95
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
10,72%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
-2,49
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
82,16
Tracking Error
5,75
Correlación
90,64
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
10,67%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-1,74
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
75,20
Tracking Error
7,11
Correlación
86,72
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
17,5%
Salud
12,4%
Consumo Defensivo
9,9%
Tecnología
7,8%
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
45,5%
Europa (ex-Zona Euro)
30,9%
Reino Unido
21,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,1%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,2%
Largecap
29,6%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.320.090€ | 3,10% |
Nestle SACH0038863350 | 1.221.493€ | 2,87% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.029.117€ | 2,42% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 977.918€ | 2,30% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 873.000€ | 2,05% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 868.809€ | 2,04% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 847.628€ | 1,99% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 839.886€ | 1,97% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 831.658€ | 1,95% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 798.446€ | 1,88% |
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