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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 7,74£ | 5,92% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 5,95€ | 4,59% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 |  | 7,33€ | 4,59% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,4M€
Patrimonio de la clase
13,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 7,74£ | 5,92% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 5,95€ | 4,59% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 | | 7,33€ | 4,59% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4283
Clases disponibles
2024+4,11%
5 años+6,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,16%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
1,88
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
79,13
Tracking Error
4,82
Correlación
88,95
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-3,89
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
72,24
Tracking Error
7,68
Correlación
85,00
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
15,90%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
0,97
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
81,96
Tracking Error
7,10
Correlación
90,53
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,7%
Industriales
14,3%
Salud
14,2%
Consumo Cíclico
11,5%
Consumo Defensivo
10,1%
Tecnología
8,7%
Materiales Básicos
6,8%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
51,0%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Reino Unido
17,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
36,2%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 1.364.475€ | 4,01% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.309.019€ | 3,85% |
Nestle SACH0038863350 | 998.085€ | 2,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 921.978€ | 2,71% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 781.588€ | 2,30% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 746.696€ | 2,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 733.215€ | 2,16% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 662.703€ | 1,95% |
Barclays PLCGB0031348658 | 657.134€ | 1,93% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 633.783€ | 1,86% |
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