Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF GBP Hedged Acc

8,66£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
37,6M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
29/11/2017
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
SemiannualReport
31/07/2024
AnnualReport
31/01/2024
Factsheet
31/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
IE00BYSX4408
Clases disponibles
2025+8,16%
5 años+12,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,51%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-26,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
20,76%
Máxima caída
-26,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,1%
Materiales industriales
Industriales
17,5%
Salud
Salud
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
9,9%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
45,5%
Europa (ex-Zona Euro)
30,9%
Reino Unido
21,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Otros activos
1,1%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,2%
Largecap
29,6%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.320.090£3,10%
Nestle SACH0038863350
1.221.493£2,87%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
1.029.117£2,42%
AstraZeneca PLCGB0009895292
977.918£2,30%
Roche Holding AGCH0012032048
873.000£2,05%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
868.809£2,04%
Unilever PLCGB00B10RZP78
847.628£1,99%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
839.886£1,97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
831.658£1,95%
Air Liquide SAFR0000120073
798.446£1,88%
Datos a

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