Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc
7,66$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity EM Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,7M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4846 |   1 más Más distribuidores  | 7,66$ | 12,42% | — | 0,500% | ||
| IE00BYSX4739 | | 6,27$ | 12,41% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4846
Clases disponibles
2025+12,44%
5 años+6,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,18%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
7,95
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
62,00
Tracking Error
5,75
Correlación
78,74
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
2,16
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
88,59
Tracking Error
4,46
Correlación
94,12
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
6,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,31
Tracking Error
4,84
Correlación
95,03
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Tecnología
23,4%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
9,8%
Industriales
7,1%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
5,3%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
61,0%
Asia Emergente
41,8%
País Desarrollado
37,9%
Asia Desarrollada
31,7%
Oriente Medio
8,6%
Iberoamérica
6,8%
Europa Emergente
5,1%
África
4,5%
Zona Euro
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,9%
Giantcap
36,3%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.727.748$ | 5,70% |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.633.683$ | 2,13% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 3.281.246$ | 1,92% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 3.177.538$ | 1,86% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 2.917.779$ | 1,71% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 2.853.974$ | 1,67% |
Asia Vital Components Co LtdTW0003017000 | 2.850.620$ | 1,67% |
H World Group Ltd Ordinary Shares | 2.617.642$ | 1,53% |
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 2.575.011$ | 1,51% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 2.564.107$ | 1,50% |
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