Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc
8,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity EM Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
160,3M€
Patrimonio de la clase
15,8M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4846 |   1 más Más distribuidores  | 8,52$ | 14,30% | — | 0,500% | ||
| IE00BYSX4739 | | 6,95$ | 14,30% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4846
Clases disponibles
2026+9,83%
5 años+5,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,56%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
5,90
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
67,77
Tracking Error
6,14
Correlación
82,32
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
14,30%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
1,50
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
4,68
Correlación
93,71
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,43
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,97
Tracking Error
4,88
Correlación
94,85
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,7%
Servicios Financieros
21,7%
Consumo Cíclico
13,2%
Industriales
8,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales Básicos
6,5%
Energía
4,9%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,0%
País Desarrollado
41,8%
Asia Desarrollada
36,7%
Asia Emergente
35,5%
Oriente Medio
7,5%
Iberoamérica
6,9%
Europa Emergente
5,2%
África
4,5%
Zona Euro
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
32,6%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.949.449$ | 4,18% |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.978.119$ | 2,32% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 4.803.000$ | 2,24% |
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 4.639.725$ | 2,17% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 4.312.473$ | 2,01% |
HANMI Semiconductor Co LtdKR7042700005 | 3.516.598$ | 1,64% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 3.301.269$ | 1,54% |
MediaTek IncTW0002454006 | 3.179.142$ | 1,48% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 3.179.805$ | 1,48% |
H World Group Ltd Ordinary Shares | 3.098.001$ | 1,45% |
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