Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc
8,06$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity EM Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,0M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4846 |   1 más Más distribuidores  | 8,06$ | 12,66% | — | 0,500% | ||
| IE00BYSX4739 | | 6,60$ | 12,65% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4846
Clases disponibles
2026+5,01%
5 años+5,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,62%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
6,76
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
53,94
Tracking Error
6,14
Correlación
73,44
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
12,66%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
1,60
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
87,42
Tracking Error
4,67
Correlación
93,50
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,43
Tracking Error
4,89
Correlación
94,57
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,2%
Servicios Financieros
23,6%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
9,5%
Industriales
7,1%
Materiales Básicos
6,2%
Energía
5,3%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,0%
Asia Emergente
40,7%
País Desarrollado
38,8%
Asia Desarrollada
32,6%
Oriente Medio
8,5%
Iberoamérica
6,9%
Europa Emergente
5,2%
África
4,5%
Zona Euro
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,1%
Giantcap
34,8%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.664.571$ | 5,49% |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.704.917$ | 2,10% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 3.529.598$ | 2,00% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 3.372.499$ | 1,91% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 2.907.291$ | 1,65% |
HANMI Semiconductor Co LtdKR7042700005 | 2.820.631$ | 1,60% |
Chroma Ate IncTW0002360005 | 2.742.812$ | 1,56% |
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 2.749.787$ | 1,56% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 2.754.515$ | 1,56% |
H World Group Ltd Ordinary Shares | 2.733.078$ | 1,55% |
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