Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc
8,42$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity EM Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,0M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4846 |   1 más Más distribuidores  | 8,42$ | 13,42% | — | 0,500% | ||
| IE00BYSX4739 | | 6,89$ | 13,41% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4846
Clases disponibles
2026+8,26%
5 años+5,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,86%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
6,76
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
53,94
Tracking Error
6,14
Correlación
73,44
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
1,60
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
87,42
Tracking Error
4,67
Correlación
93,50
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,43
Tracking Error
4,89
Correlación
94,57
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Servicios Financieros
23,1%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,9%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
6,3%
Energía
5,7%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
57,3%
País Desarrollado
40,8%
Asia Emergente
37,3%
Asia Desarrollada
34,8%
Oriente Medio
8,4%
Iberoamérica
7,0%
Europa Emergente
5,6%
África
4,6%
Zona Euro
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Giantcap
33,6%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.831.389$ | 5,11% |
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 4.835.982$ | 2,51% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 4.380.680$ | 2,28% |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.311.838$ | 2,24% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 4.039.931$ | 2,10% |
HANMI Semiconductor Co LtdKR7042700005 | 3.515.054$ | 1,83% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 3.102.871$ | 1,61% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 3.034.241$ | 1,58% |
Chroma Ate IncTW0002360005 | 2.989.514$ | 1,55% |
Asia Vital Components Co LtdTW0003017000 | 2.922.784$ | 1,52% |
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