Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc
8,05$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity EM Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
185,6M€
Patrimonio de la clase
32,5M€
Fecha de inicio
30/10/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4846 |   1 más Más distribuidores  | 8,05$ | 14,82% | — | 0,500% | ||
| IE00BYSX4739 | | 6,56$ | 14,82% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4846
Clases disponibles
2026+6,80%
5 años+5,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,15%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
10,74
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
68,44
Tracking Error
5,95
Correlación
82,73
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
14,82%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
1,58
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
86,95
Tracking Error
4,64
Correlación
93,25
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,20
Tracking Error
4,87
Correlación
94,97
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
21,0%
Consumo Cíclico
12,3%
Industriales
8,4%
Materiales Básicos
7,1%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Salud
2,5%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
49,4%
Mercado Emergente
49,0%
Asia Desarrollada
45,6%
Asia Emergente
34,2%
Oriente Medio
6,2%
Europa Emergente
4,1%
Iberoamérica
4,0%
África
3,7%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,4%
Giantcap
28,8%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electro-Mechanics Co LtdKR7009150004 | 5.525.664$ | 2,74% |
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 4.991.355$ | 2,47% |
Hyundai Autoever CorpKR7307950006 | 3.404.516$ | 1,69% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 3.380.144$ | 1,68% |
DB HiTek Co LtdKR7000990002 | 3.306.455$ | 1,64% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 3.247.768$ | 1,61% |
MediaTek IncTW0002454006 | 3.119.108$ | 1,55% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.970.014$ | 1,47% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 2.747.216$ | 1,36% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 2.706.395$ | 1,34% |
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