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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.305,0M€
Patrimonio de la clase
1.036,8M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 |   1 más Más distribuidores  | 92,50€ | 1,46% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | 1 más Más distribuidores | 197,61$ | -0,09% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,34$ | -0,09% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0429459356
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años-0,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,46%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
0,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,17
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
0,15
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
0,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,41
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 22.036.235$ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.881.127$ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.625% | 21.634.896$ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.5% | 21.253.829$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 3.875% | 21.283.175$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.375% | 21.298.287$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.011.889$ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4% | 20.719.434$ | 0,77% |
United States Treasury Notes 3.875% | 18.604.373$ | 0,69% |
United States Treasury Notes 4% | 18.287.679$ | 0,68% |
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