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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 |   | 92,70€ | 0,46% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | | 196,28$ | -2,81% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,22$ | -2,82% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.344,6M€
Patrimonio de la clase
1.098,4M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 | | 92,70€ | 0,46% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | | 196,28$ | -2,81% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,22$ | -2,82% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0429459356
Clases disponibles
2025-6,77%
5 años-1,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,35%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
-0,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,30
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-2,81%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
0,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,47
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-1,35%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
0,10
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,44
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,38
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Categoría
Gestora
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