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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.102,8M€
Patrimonio de la clase
964,4M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 |   1 más Más distribuidores  | 90,68€ | 0,53% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | 1 más Más distribuidores | 194,21$ | 0,49% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,27$ | 0,49% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0429459356
Clases disponibles
2026+1,83%
5 años+0,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,02%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
0,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,21
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,35
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
0,07
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,40
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 21.035.672$ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.992.445$ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.625% | 20.946.417$ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.583.701$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.593.592$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4% | 20.334.871$ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4.5% | 19.946.251$ | 0,77% |
United States Treasury Notes 4% | 19.914.388$ | 0,76% |
United States Treasury Notes 3.875% | 19.448.478$ | 0,75% |
United States Treasury Notes 1.625% | 17.698.475$ | 0,68% |
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