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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.504,5M€
Patrimonio de la clase
1.931,5M€
Fecha de inicio
12/11/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950674175 |  | 17,03$ | 14,37% | — | 0,150% | ||
| LU1126036976 | 21,97$ | 14,36% | — | 0,150% | |||
| LU0480132876 |   1 más Más distribuidores | 154,97$ | 14,36% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0480132876
Clases disponibles
2026+10,54%
5 años+4,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,28%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-19,42%
Alpha
1,54
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,68
Correlación
99,72
Ratio de Información
3,30
Rentabilidad anualizada
14,36%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-23,57%
Alpha
0,24
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,95
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-23,57%
Alpha
-0,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,16
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,2%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales Básicos
7,5%
Industriales
6,7%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,2%
Asia Emergente
41,7%
País Desarrollado
41,4%
Asia Desarrollada
37,5%
Iberoamérica
7,7%
Oriente Medio
5,6%
África
3,9%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
32,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.041.953.985$ | 12,53% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 390.032.902$ | 4,69% |
Tencent Holdings Ltd | 372.698.545$ | 4,48% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 279.660.258$ | 3,36% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 225.585.670$ | 2,71% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 85.967.442$ | 1,03% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 71.580.235$ | 0,86% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 68.979.397$ | 0,83% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 66.958.804$ | 0,81% |
MediaTek IncTW0002454006 | 63.906.557$ | 0,77% |
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