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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.698,7M€
Patrimonio de la clase
2.455,9M€
Fecha de inicio
12/11/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950674175 |  | 15,75$ | 14,32% | — | 0,150% | ||
| LU1126036976 | 20,33$ | 14,31% | — | 0,150% | |||
| LU0480132876 |   1 más Más distribuidores | 143,35$ | 14,31% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0480132876
Clases disponibles
2026+5,30%
5 años+5,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,40%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-19,42%
Alpha
0,47
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,58
Correlación
99,89
Ratio de Información
3,60
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-23,57%
Alpha
0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,83
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-23,57%
Alpha
-0,37
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
1,16
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,2%
Servicios Financieros
20,7%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
8,0%
Industriales
7,1%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,0%
País Desarrollado
44,6%
Asia Desarrollada
40,7%
Asia Emergente
39,5%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,4%
África
3,0%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,1%
Largecap
31,3%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.149.914.231$ | 13,20% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 496.084.754$ | 5,70% |
Tencent Holdings Ltd | 346.382.812$ | 3,98% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 297.218.510$ | 3,41% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 223.249.199$ | 2,56% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 80.642.210$ | 0,93% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 76.412.660$ | 0,88% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 75.506.074$ | 0,87% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 70.825.863$ | 0,81% |
MediaTek IncTW0002454006 | 63.440.156$ | 0,73% |
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