Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
186,55€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
441,6M€
Patrimonio de la clase
31,7M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Factsheet
29/12/2023
29/12/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 186,55€ | 3,60% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   1 más Más distribuidores  | 208,58€ | 3,60% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 171,43$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173895
Clases disponibles
2026+0,91%
5 años-0,10%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
1,06
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
79,08
Tracking Error
1,91
Correlación
88,93
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
0,50
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,41
Tracking Error
2,35
Correlación
93,50
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,30
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
90,10
Tracking Error
3,25
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 44.061.232€ | 9,98% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 42.674.515€ | 9,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 24.024.154€ | 5,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 22.746.091€ | 5,15% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 21.292.171€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 20.571.040€ | 4,66% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 19.053.985€ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 18.975.776€ | 4,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 18.508.642€ | 4,19% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 18.018.908€ | 4,08% |
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