Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
184,28€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
470,8M€
Patrimonio de la clase
31,8M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Factsheet
29/12/2023
29/12/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 184,28€ | 3,26% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   1 más Más distribuidores  | 206,04€ | 3,26% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 175,37$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173895
Clases disponibles
2026-0,32%
5 años-0,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
0,82
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
79,69
Tracking Error
2,11
Correlación
89,27
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
0,47
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
86,00
Tracking Error
2,33
Correlación
92,74
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,17
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
3,22
Correlación
95,16
Ratio de Información
0,62
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 46.011.904€ | 10,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 40.933.315€ | 9,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 23.097.233€ | 5,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 22.166.741€ | 5,18% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 20.183.204€ | 4,72% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 20.098.372€ | 4,70% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 18.612.001€ | 4,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 18.510.293€ | 4,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 17.776.579€ | 4,16% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 17.587.358€ | 4,11% |
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