Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

186,44
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
467,3M
Patrimonio de la clase
29,8M
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Factsheet
29/12/2023
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
LU0614173895
Clases disponibles
2025+2,14%
5 años-0,36%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,20%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
0,92
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
84,33
Tracking Error
2,29
Correlación
91,83
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
0,33
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
87,50
Tracking Error
2,90
Correlación
93,54
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,28
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
90,07
Tracking Error
3,25
Correlación
94,91
Ratio de Información
0,72

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
45.721.60610,11%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
44.167.2019,77%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
25.193.1915,57%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
23.241.3145,14%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
22.018.0974,87%
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2
21.522.7584,76%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
20.246.0164,48%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
19.775.9594,37%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
19.419.4004,30%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
19.320.0424,27%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.