Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
187,57€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
467,3M€
Patrimonio de la clase
29,8M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 187,57€ | 3,46% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   | 207,31€ | 3,46% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 180,70$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173895
Clases disponibles
2025+2,76%
5 años-0,27%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
0,92
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
84,33
Tracking Error
2,29
Correlación
91,83
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
0,33
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
87,50
Tracking Error
2,90
Correlación
93,54
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,28
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
90,07
Tracking Error
3,25
Correlación
94,91
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 48.367.390€ | 10,35% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 46.749.132€ | 10,00% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 26.561.098€ | 5,68% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 26.485.743€ | 5,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 24.739.787€ | 5,29% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 23.478.610€ | 5,02% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 21.407.442€ | 4,58% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 20.801.672€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 20.595.190€ | 4,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 20.282.544€ | 4,34% |
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