Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
187,52€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
455,9M€
Patrimonio de la clase
31,2M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 187,52€ | 3,06% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   1 más Más distribuidores  | 207,26€ | 3,06% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 176,24$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173895
Clases disponibles
2026+0,27%
5 años-0,25%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,48%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
0,96
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
78,36
Tracking Error
1,89
Correlación
88,52
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
0,46
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
2,41
Correlación
93,70
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,30
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
3,24
Correlación
94,89
Ratio de Información
0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 40.887.853€ | 9,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 39.534.344€ | 9,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 22.309.373€ | 5,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 21.365.550€ | 5,10% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 19.840.835€ | 4,73% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 19.468.480€ | 4,64% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 18.040.394€ | 4,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 17.966.048€ | 4,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 17.294.718€ | 4,13% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 17.205.331€ | 4,10% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor