Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
187,40€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 187,40€ | 1,16% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |  | 205,00€ | 1,16% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 186,41$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
440,9M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 187,40€ | 1,16% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 | | 205,00€ | 1,16% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 186,41$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173895
Clases disponibles
2025+1,62%
5 años-0,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,21%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
1,83
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
2,33
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
0,25
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
91,66
Tracking Error
3,64
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,30
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
90,10
Tracking Error
3,33
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 46.770.123€ | 10,61% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 42.112.819€ | 9,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 23.899.625€ | 5,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 20.743.655€ | 4,71% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 20.402.866€ | 4,63% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 20.386.390€ | 4,62% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 19.912.193€ | 4,52% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 19.875.579€ | 4,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 19.810.112€ | 4,49% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 19.710.143€ | 4,47% |
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