Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C -USD Hedged

9,63
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
434,0M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
12/05/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
LU2606231335
Clases disponibles
2025-6,81%
5 años
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
46.770.123$10,61%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
42.112.819$9,55%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
23.899.625$5,42%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
20.743.655$4,71%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
20.402.866$4,63%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
20.386.390$4,62%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
19.912.193$4,52%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
19.875.579$4,51%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
19.810.112$4,49%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
19.710.143$4,47%
Datos a

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Categoría
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