Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR
172,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.647,4M€
Patrimonio de la clase
541,6M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866023 | 6,57£ | 4,34% | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 |   | 172,84€ | 1,85% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0290355717 |  1 más Más distribuidores | 223,39€ | 1,84% | 0€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | | 70,54$ | 1,16% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0643975591
Clases disponibles
2026+0,59%
5 años-2,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,08
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,25
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-2,66%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-21,45%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,27
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 23.839.827€ | 0,90% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 21.690.354€ | 0,82% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 21.377.370€ | 0,81% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 20.806.191€ | 0,79% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 19.966.777€ | 0,75% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 19.564.888€ | 0,74% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 19.352.326€ | 0,73% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 18.537.820€ | 0,70% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 18.270.793€ | 0,69% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 18.282.849€ | 0,69% |
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Categoría
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