Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR
171,51€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0643975591 |  | 171,51€ | 1,33% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0290355717 |  | 221,66€ | 1,30% | 0€ | 0,010% | ||
| LU2523866023 | 6,47£ | — | — | 0,100% | |||
| LU2009147591 | | 69,45$ | -1,88% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.824,0M€
Patrimonio de la clase
646,0M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0643975591 | | 171,51€ | 1,33% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0290355717 | | 221,66€ | 1,30% | 0€ | 0,010% | ||
| LU2523866023 | 6,47£ | — | — | 0,100% | |||
| LU2009147591 | | 69,45$ | -1,88% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0643975591
Clases disponibles
2025+0,41%
5 años-2,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,67%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
-0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,12
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
1,33%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-5,98%
Alpha
0,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,32
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-2,57%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-21,45%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,28
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 23.815.820€ | 0,82% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 23.213.780€ | 0,80% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 22.792.469€ | 0,79% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 22.683.069€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 21.422.329€ | 0,74% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 21.467.261€ | 0,74% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 20.957.384€ | 0,72% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 20.277.820€ | 0,70% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 19.501.773€ | 0,67% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 19.214.108€ | 0,66% |
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Categoría
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