Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR
173,88€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0643975591 | 173,88€ | 1,30% | 75.000€ | 0,010% | |||
| LU0290355717 |  | 222,23€ | 1,27% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | 69,28$ | 0,17% | — | 0,100% | |||
| LU2523866023 | 6,53£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.396,1M€
Patrimonio de la clase
854,0M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0643975591 | 173,88€ | 1,30% | 75.000€ | 0,010% | |||
| LU0290355717 | | 222,23€ | 1,27% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | 69,28$ | 0,17% | — | 0,100% | |||
| LU2523866023 | 6,53£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0643975591
Clases disponibles
2025+0,67%
5 años-2,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,26
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,33
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-2,29%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-21,45%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 27.610.140€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 26.541.020€ | 0,80% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 26.073.860€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 26.169.269€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 25.250.773€ | 0,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 25.445.235€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 22.807.206€ | 0,68% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 22.358.340€ | 0,67% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 21.899.617€ | 0,66% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 22.049.307€ | 0,66% |
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