Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR
171,22€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2009147591 | 65,57$ | 0,76% | — | 0,100% | |||
| LU2523866023 | 6,31£ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 |  | 171,22€ | -4,85% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU0290355717 |  | 214,28€ | -4,90% | 75.000€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.892,6M€
Patrimonio de la clase
838,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2009147591 | 65,57$ | 0,76% | — | 0,100% | |||
| LU2523866023 | 6,31£ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 | | 171,22€ | -4,85% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU0290355717 | | 214,28€ | -4,90% | 75.000€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0643975591
Clases disponibles
2024-1,28%
5 años-1,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,24%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,10
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-4,85%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,32
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-1,96%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-21,45%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,28
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 26.157.919€ | 0,86% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 24.640.077€ | 0,81% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 24.146.165€ | 0,79% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 24.221.437€ | 0,79% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 22.398.870€ | 0,73% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 21.947.703€ | 0,72% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 19.790.971€ | 0,65% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 19.805.877€ | 0,65% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 19.669.229€ | 0,64% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 19.348.024€ | 0,63% |
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