Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
39,80$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
718,7M€
Patrimonio de la clase
92,9M€
Fecha de inicio
6/03/2014
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942970368 |  | 70,04£ | 4,19% | — | 0,010% | ||
| LU0942970798 |  1 más Más distribuidores  | 20,94€ | 2,03% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0942970442 | 15,33CHF | 1,67% | — | 0,010% | |||
| LU0942970285 | 57,99$ | 0,76% | — | 0,010% | |||
| LU0942970103 | 1 más Más distribuidores | 39,80$ | -0,05% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942970103
Clases disponibles
2026+0,48%
5 años-1,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,38%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
0,21
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,42
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
0,19
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,58
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
0,56
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,52
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 2.965.348$ | 0,36% |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.582.136$ | 0,31% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.167.052$ | 0,26% |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.046.733$ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.080.448$ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4% | 1.988.311$ | 0,24% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.958.268$ | 0,24% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.799.468$ | 0,22% |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.626.712$ | 0,20% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.645.602$ | 0,20% |
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Categoría
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