Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
39,17$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
662,2M€
Patrimonio de la clase
84,2M€
Fecha de inicio
6/03/2014
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942970368 |  | 69,31£ | 3,46% | — | 0,010% | ||
| LU0942970442 | 15,13CHF | 1,64% | — | 0,010% | |||
| LU0942970798 |  1 más Más distribuidores  | 20,79€ | 1,52% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0942970285 | 57,81$ | 1,21% | — | 0,010% | |||
| LU0942970103 | 1 más Más distribuidores | 39,17$ | 0,11% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942970103
Clases disponibles
2026+0,19%
5 años-1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,21%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
-0,42
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,55
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
0,04
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,62
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
0,35
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,54
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 2.698.352$ | 0,33% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 2.599.776$ | 0,32% |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.620.071$ | 0,32% |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.297.181$ | 0,28% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.155.377$ | 0,26% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.034.387$ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4% | 1.978.395$ | 0,24% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.888.670$ | 0,23% |
United States Treasury Notes 4% | 1.803.496$ | 0,22% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.669.310$ | 0,20% |
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