Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
39,60$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
697,1M€
Patrimonio de la clase
88,7M€
Fecha de inicio
6/03/2014
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942970368 |  | 69,98£ | 4,90% | — | 0,010% | ||
| LU0942970442 | 15,33CHF | 3,53% | — | 0,010% | |||
| LU0942970798 |  1 más Más distribuidores  | 21,02€ | 2,69% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0942970285 | 58,35$ | 1,67% | — | 0,010% | |||
| LU0942970103 | 1 más Más distribuidores | 39,60$ | 0,96% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942970103
Clases disponibles
2026+1,66%
5 años-1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,63%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
-0,19
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,39
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
0,04
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,58
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
0,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,51
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 2.731.575$ | 0,32% |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.556.321$ | 0,30% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.081.719$ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.142.956$ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.025.592$ | 0,24% |
United States Treasury Notes 4% | 1.969.672$ | 0,23% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.942.401$ | 0,23% |
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 1.768.819$ | 0,21% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.779.760$ | 0,21% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 1.802.113$ | 0,21% |
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