Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged
70,34£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
718,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
19/04/2016
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942970368 |  | 70,34£ | 4,39% | — | 0,010% | ||
| LU0942970442 | 15,34CHF | 2,32% | — | 0,010% | |||
| LU0942970798 |  1 más Más distribuidores  | 21,00€ | 2,19% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0942970285 | 58,24$ | 0,62% | — | 0,010% | |||
| LU0942970103 | 1 más Más distribuidores | 40,28$ | -0,02% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942970368
Clases disponibles
2026+0,95%
5 años-0,33%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,34%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
0,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
0,25
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
-0,17
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,49
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,45
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 2.947.430£ | 0,35% |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.566.930£ | 0,30% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.153.569£ | 0,26% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 2.235.054£ | 0,26% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.079.744£ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.034.898£ | 0,24% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.948.831£ | 0,23% |
United States Treasury Notes 4% | 1.977.236£ | 0,23% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.788.306£ | 0,21% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.636.884£ | 0,19% |
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Categoría
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