Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged
69,98£
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
697,1M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
19/04/2016
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942970368 |  | 69,98£ | 4,90% | — | 0,010% | ||
| LU0942970442 | 15,33CHF | 3,53% | — | 0,010% | |||
| LU0942970798 |  1 más Más distribuidores  | 21,02€ | 2,69% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0942970285 | 58,35$ | 1,67% | — | 0,010% | |||
| LU0942970103 | 1 más Más distribuidores | 39,60$ | 0,96% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942970368
Clases disponibles
2026+1,24%
5 años-0,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,65%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
0,27
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
-0,27
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,47
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-0,34%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
-0,05
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,44
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 2.731.575£ | 0,32% |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.556.321£ | 0,30% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.081.719£ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.142.956£ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.025.592£ | 0,24% |
United States Treasury Notes 4% | 1.969.672£ | 0,23% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.942.401£ | 0,23% |
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 1.768.819£ | 0,21% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.779.760£ | 0,21% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 1.802.113£ | 0,21% |
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