BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track Privilege Capitalisation
122,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.053,5M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
3/09/2012
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291093273 | 133.545,37€ | 2,57% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU1481202692 |   | 9,58€ | 2,56% | — | 0,030% | ||
| LU1291092978 | 122,91€ | 2,55% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291092978
Clases disponibles
2026+1,07%
5 años-2,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
-0,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,09
Correlación
99,96
Ratio de Información
-2,40
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
-0,40
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,31
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
-2,66%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-21,56%
Alpha
-0,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 57.240.634€ | 1,87% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 53.732.385€ | 1,76% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 48.652.110€ | 1,59% |
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060 | 44.712.786€ | 1,46% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 42.549.160€ | 1,39% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 41.633.816€ | 1,36% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 40.541.971€ | 1,33% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 38.952.923€ | 1,27% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 38.355.632€ | 1,25% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 37.906.555€ | 1,24% |
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Categoría
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