BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track Privilege Capitalisation
122,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.106,4M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
3/09/2012
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291093273 | 133.055,24€ | 2,07% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU1481202692 |  | 9,55€ | 2,06% | — | 0,030% | ||
| LU1291092978 | 122,47€ | 2,04% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291092978
Clases disponibles
2025+1,12%
5 años-2,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
-0,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,13
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,32
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,39
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-2,90%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-21,56%
Alpha
-0,34
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 54.661.827€ | 1,76% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 52.146.815€ | 1,68% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 48.447.069€ | 1,56% |
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060 | 48.208.483€ | 1,55% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 44.693.589€ | 1,44% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 42.419.226€ | 1,37% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 41.440.574€ | 1,33% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 39.993.426€ | 1,29% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 39.755.444€ | 1,28% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 39.523.315€ | 1,27% |
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Categoría
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