BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track Privilege Capitalisation
121,27€
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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291093273 | 131.752,55€ | 0,93% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU1481202692 |  | 9,45€ | 0,92% | — | 0,030% | ||
| LU1291092978 | 121,27€ | 0,89% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.196,0M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
3/09/2012
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291093273 | 131.752,55€ | 0,93% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU1481202692 | | 9,45€ | 0,92% | — | 0,030% | ||
| LU1291092978 | 121,27€ | 0,89% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291092978
Clases disponibles
2025+0,13%
5 años-2,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,12%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
-0,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,13
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-0,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,40
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-2,77%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-21,56%
Alpha
-0,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 54.537.547€ | 1,75% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 47.940.923€ | 1,54% |
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060 | 47.799.737€ | 1,53% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 47.239.071€ | 1,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 46.563.497€ | 1,49% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 44.374.940€ | 1,42% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 43.616.450€ | 1,40% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 42.897.240€ | 1,38% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 40.303.504€ | 1,29% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 38.283.525€ | 1,23% |
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Categoría
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