BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation
131.701,34€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.075,7M€
Patrimonio de la clase
536,7M€
Fecha de inicio
1/12/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291093273 | 131.701,34€ | 1,08% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU1481202692 |   | 9,45€ | 1,07% | — | 0,030% | ||
| LU1291092978 | 121,22€ | 1,05% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291093273
Clases disponibles
2025+0,10%
5 años-3,19%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,08%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,09
Correlación
99,97
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-0,30
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,39
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-3,19%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-0,32
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 54.797.385€ | 1,80% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 54.596.954€ | 1,79% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 47.572.718€ | 1,56% |
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060 | 45.259.348€ | 1,48% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 42.389.375€ | 1,39% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 41.370.456€ | 1,36% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 40.343.203€ | 1,32% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 38.661.868€ | 1,27% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 37.678.804€ | 1,24% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 37.871.872€ | 1,24% |
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Categoría
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