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    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation

    133.055,24€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM ESG EMU GB IG TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    3.106,4M€
    Patrimonio de la clase
    563,1M€
    Fecha de inicio
    1/12/2010
    Comisión de gestión
    0,020%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,140%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    31/08/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    13/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Factsheet
    28/03/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1291093273
    		133.055,24€2,07%250.000€0,020%
    LU1481202692
    company
    		9,55€2,06%—0,030%
    LU1291092978
    		122,47€2,04%100.000€0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1291093273
    Clases disponibles
    2025+1,13%
    5 años-2,86%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,140%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,91%
    Volatilidad
    4,16%
    Máxima caída
    -2,70%
    Alpha
    -0,25
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,57
    R Cuadrado
    99,94
    Tracking Error
    0,13
    Correlación
    99,97
    Ratio de Información
    -1,58
    Rentabilidad anualizada
    2,07%
    Volatilidad
    5,48%
    Máxima caída
    -4,69%
    Alpha
    -0,29
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,13
    R Cuadrado
    99,71
    Tracking Error
    0,39
    Correlación
    99,85
    Ratio de Información
    -0,67
    Rentabilidad anualizada
    -2,86%
    Volatilidad
    6,22%
    Máxima caída
    -21,44%
    Alpha
    -0,30
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,69
    R Cuadrado
    99,81
    Tracking Error
    0,34
    Correlación
    99,90
    Ratio de Información
    -0,43

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		54.720.478€1,74%
    France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
    		52.343.431€1,67%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		48.564.060€1,55%
    France (Republic Of) 4.75%FR0010070060
    		48.435.205€1,54%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		44.687.237€1,42%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		42.511.328€1,35%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
    		42.456.689€1,35%
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		41.498.504€1,32%
    Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
    		39.828.158€1,27%
    Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
    		39.573.137€1,26%
    Datos a

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