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    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation

    132.316,79€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM ESG EMU GB IG TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    2.997,7M€
    Patrimonio de la clase
    615,6M€
    Fecha de inicio
    1/12/2010
    Comisión de gestión
    0,020%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,140%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    1/05/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    13/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Factsheet
    28/03/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1291093273
    		132.316,79€0,62%250.000€0,020%
    LU1481202692
    		9,50€0,61%—0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1291093273
    Clases disponibles
    2025+0,57%
    5 años-2,46%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,140%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,86%
    Volatilidad
    4,67%
    Máxima caída
    -2,70%
    Alpha
    -0,33
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    0,33
    R Cuadrado
    99,94
    Tracking Error
    0,16
    Correlación
    99,97
    Ratio de Información
    -2,43
    Rentabilidad anualizada
    0,62%
    Volatilidad
    7,08%
    Máxima caída
    -10,63%
    Alpha
    -0,29
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,36
    R Cuadrado
    99,81
    Tracking Error
    0,44
    Correlación
    99,91
    Ratio de Información
    -0,37
    Rentabilidad anualizada
    -2,46%
    Volatilidad
    6,30%
    Máxima caída
    -21,44%
    Alpha
    -0,27
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,55
    R Cuadrado
    99,81
    Tracking Error
    0,34
    Correlación
    99,90
    Ratio de Información
    -0,41

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1%FR0013250560
    		51.968.236€1,74%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		51.269.041€1,72%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		44.450.575€1,49%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		43.809.720€1,47%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		42.044.380€1,41%
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		40.974.108€1,37%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
    		40.389.675€1,35%
    France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
    		38.572.409€1,29%
    France (Republic Of) 0%FR0014007L00
    		38.636.026€1,29%
    Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
    		37.861.331€1,27%
    Datos a

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    Categoría
    Gestora
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