BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation
132.214,64€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.997,7M€
Patrimonio de la clase
615,6M€
Fecha de inicio
1/12/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1291093273 | 132.214,64€ | -0,04% | 250.000€ | 0,020% | |||
LU1481202692 | 9,49€ | -0,05% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291093273
Clases disponibles
2025+0,49%
5 años-2,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,16
Correlación
99,97
Ratio de Información
-2,43
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
-0,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,44
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-0,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 51.996.065€ | 1,74% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 51.324.803€ | 1,72% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 44.571.547€ | 1,49% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 43.812.412€ | 1,47% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 42.099.701€ | 1,41% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 41.040.602€ | 1,37% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 40.424.170€ | 1,35% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 40.441.585€ | 1,35% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 38.711.045€ | 1,30% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 37.918.876€ | 1,27% |
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Categoría
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