Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales
    ¿Tienes dudas? Ante la incertidumbre del mercado, desde Finect te ponemos en contacto con hasta 3 expertos financieros GRATIS

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation

    132.481,83€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM ESG EMU GB IG TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    3.115,0M€
    Patrimonio de la clase
    545,5M€
    Fecha de inicio
    1/12/2010
    Comisión de gestión
    0,020%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,140%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    31/08/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    13/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Factsheet
    28/03/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1291093273
    		132.481,83€1,61%250.000€0,020%
    LU1481202692
    companycompany
    		9,51€1,60%—0,030%
    LU1291092978
    		121,94€1,58%100.000€0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1291093273
    Clases disponibles
    2025+0,69%
    5 años-2,98%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,140%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,90%
    Volatilidad
    4,10%
    Máxima caída
    -2,70%
    Alpha
    -0,29
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    99,95
    Tracking Error
    0,12
    Correlación
    99,97
    Ratio de Información
    -2,43
    Rentabilidad anualizada
    1,61%
    Volatilidad
    5,50%
    Máxima caída
    -4,69%
    Alpha
    -0,28
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,09
    R Cuadrado
    99,71
    Tracking Error
    0,39
    Correlación
    99,86
    Ratio de Información
    -0,67
    Rentabilidad anualizada
    -2,98%
    Volatilidad
    6,21%
    Máxima caída
    -21,44%
    Alpha
    -0,32
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,70
    R Cuadrado
    99,81
    Tracking Error
    0,34
    Correlación
    99,91
    Ratio de Información
    -0,46

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		54.672.361€1,76%
    France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
    		50.544.082€1,63%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		48.430.957€1,56%
    France (Republic Of) 4.75%FR0010070060
    		48.088.063€1,55%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
    		42.450.105€1,37%
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		41.458.230€1,34%
    Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
    		40.411.354€1,30%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		39.832.672€1,29%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		39.794.177€1,28%
    Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
    		38.817.672€1,25%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.