BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation

131.611,36
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.214,6M
Patrimonio de la clase
598,6M
Fecha de inicio
1/12/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
13/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
LU1291093273
Clases disponibles
2025+0,03%
5 años-2,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,85%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,13
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
-0,28
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,43
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-2,79%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-0,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
55.994.7081,75%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
48.410.6641,52%
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
48.229.4711,51%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
47.863.1101,50%
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060
46.718.8751,46%
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
45.231.0611,42%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
44.738.4621,40%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
44.064.0961,38%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
41.350.9461,29%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
39.340.9631,23%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.