BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation
132.580,55€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.090,9M€
Patrimonio de la clase
511,8M€
Fecha de inicio
1/12/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291093273 | 132.580,55€ | 2,99% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU1481202692 |   | 9,51€ | 2,98% | — | 0,030% | ||
| LU1291092978 | 122,03€ | 2,97% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291093273
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años-2,53%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
-0,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,11
Correlación
99,96
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,18
Correlación
99,95
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
-2,53%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-20,41%
Alpha
-0,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,35
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 30.680.980€ | 1,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 30.747.791€ | 1,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 30.650.918€ | 1,01% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 30.681.748€ | 1,01% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306 | 30.651.771€ | 1,01% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 30.682.320€ | 1,01% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 30.670.751€ | 1,01% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 30.723.759€ | 1,01% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 30.674.708€ | 1,01% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 30.728.275€ | 1,01% |
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