BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation

132.214,64
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.997,7M
Patrimonio de la clase
615,6M
Fecha de inicio
1/12/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
13/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
LU1291093273
Clases disponibles
2025+0,49%
5 años-2,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,16
Correlación
99,97
Ratio de Información
-2,43
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
-0,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,44
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-0,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1%FR0013250560
51.996.0651,74%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
51.324.8031,72%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
44.571.5471,49%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
43.812.4121,47%
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
42.099.7011,41%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
41.040.6021,37%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
40.424.1701,35%
France (Republic Of) 0%FR0014007L00
40.441.5851,35%
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
38.711.0451,30%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
37.918.8761,27%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.