Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR)
1.158,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.292,0M€
Patrimonio de la clase
387,6M€
Fecha de inicio
3/05/2017
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079841273 |  | 1.427,82€ | 13,08% | 1.000.000€ | 0,650% | ||
| LU1079841513 | 1.653,40$ | 13,05% | — | 0,650% | |||
| LU1446552652 | 1.158,99€ | 12,88% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1446552652
Clases disponibles
2026+1,69%
5 años+9,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,38%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
12,54%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
15,52%
Máxima caída
-21,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,0%
Servicios de Comunicación
25,0%
Consumo Defensivo
25,0%
Consumo Cíclico
23,8%
Tecnología
0,2%
Industriales
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,6%
Mediumcap
31,3%
Giantcap
27,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD | 3.903.989.853€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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