UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis

13,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Area LqCp Sus TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.632,9M
Patrimonio de la clase
572,8M
Fecha de inicio
17/01/2017
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/10/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
4/05/2022
Rulebook
14/03/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
LU1484799769
Clases disponibles
2025+1,46%
5 años+0,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,130%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
0,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
0,60
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-8,96%
Alpha
0,18
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
0,93
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-18,82%
Alpha
0,13
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,83
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,7%
Convertible
6,7%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander, S.A.XS2705604234
6.473.4330,40%
ING Groep N.V.XS2624976077
6.281.8750,39%
Credit Agricole S.A.FR001400N2M9
5.949.9970,37%
Banque Federative du Credit MutuelFR001400EAY1
6.053.1900,37%
BNP Paribas SAFR001400ZE90
6.055.4020,37%
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2625196352
5.849.9890,36%
Munich Reinsurance AGXS2817890077
5.818.5960,36%
Deutsche Bank AGDE000A30VT06
5.638.9540,35%
Banco Santander, S.A.XS2743029840
5.747.9290,35%
BNP Paribas SAFR001400LZI6
5.554.8660,34%
Datos a

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Categoría
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