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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.526,6M€
Patrimonio de la clase
131,9M€
Fecha de inicio
21/06/2017
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734104 |   | 94,44€ | 12,54% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1589327680 | 4,73CHF | 11,95% | — | 0,090% | |||
| LU1600334798 | | 18,29€ | 11,89% | 1€ | 0,090% | ||
| LU0950668524 | | 10,38€ | — | — | 0,060% | ||
| LU3254395307 | 7,98$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU1600334798
Clases disponibles
2026-2,21%
5 años+9,03%
Riesgo5 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,89%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-17,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
19,5%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
6,5%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios Públicos
5,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
50,8%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
22,3%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,3%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,6%
Largecap
35,0%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 57.748.881€ | 3,90% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 32.075.944€ | 2,17% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 32.115.138€ | 2,17% |
Roche Holding AGCH1499059983 | 31.466.819€ | 2,13% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 29.731.104€ | 2,01% |
Nestle SACH0038863350 | 28.835.419€ | 1,95% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 28.591.632€ | 1,93% |
SAP SEDE0007164600 | 21.732.056€ | 1,47% |
Siemens AGDE0007236101 | 20.702.224€ | 1,40% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 18.410.637€ | 1,24% |
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