Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist
79,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Lqd EM Sover TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
256,3M€
Patrimonio de la clase
75,0M€
Fecha de inicio
8/02/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681041205 | 152,18$ | 4,04% | — | 0,230% | |||
| LU1686830909 |   | 79,22$ | 0,09% | — | 0,300% | ||
| LU1686831030 | | 64,67€ | -6,07% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830909
Clases disponibles
2026+1,60%
5 años+0,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
-0,04
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
1,23
Correlación
93,53
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
0,37
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,50
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,63
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
1,57
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Markit iBoxx USD Ld EM Sv MP TCA TR USD | 80.608.635$ | 100,00% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 4.566.513$ | 1,16% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 3.069.910$ | 0,78% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 2.873.462$ | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 5% | 2.651.749$ | 0,67% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 2.348.816$ | 0,60% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 2.179.235$ | 0,55% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 2.142.594$ | 0,54% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 1.872.491$ | 0,48% |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.605.354$ | 0,41% |
Poland (Republic of) 4.875% | 1.619.128$ | 0,41% |
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Categoría
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