Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Income

5,51
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE ESG Select WGBI TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
33,1M
Patrimonio de la clase
4,6M
Fecha de inicio
7/12/2021
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
LU2385068163
Clases disponibles
2025-4,92%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,04%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
0,25
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-1,27
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,91
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-1,41%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-7,29%
Alpha
0,80
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
1,76
Correlación
98,43
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
707.8742,15%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
403.1841,22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59
286.7720,87%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
181.3330,55%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8
176.6120,54%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
176.9950,54%
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
173.9720,53%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
171.3460,52%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
152.9350,46%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
144.6040,44%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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