Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Accumulation
8,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE ESG Select WGBI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,5M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
15/06/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2385068247 | 6,09£ | 3,06% | — | 0,150% | |||
| LU2385068593 |  | 5,71€ | 0,91% | 0€ | 0,150% | ||
| LU2462217071 | 8,11€ | -0,47% | 0€ | 0,100% | |||
| LU2385068163 | | 5,49€ | -0,47% | 0€ | 0,100% | ||
| LU2385068320 | 6,22$ | -0,79% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2462217071
Clases disponibles
2026+0,16%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,75%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
0,89
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,70
Correlación
99,47
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
1,37
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
1,42
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 718.327€ | 2,14% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 404.875€ | 1,21% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59 | 327.877€ | 0,98% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 199.182€ | 0,59% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 191.700€ | 0,57% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 179.454€ | 0,54% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 176.540€ | 0,53% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 170.402€ | 0,51% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 162.279€ | 0,48% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 155.782€ | 0,46% |
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Categoría
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