BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Distribution
10,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
106,7M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697596745 |   | 10,81€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697596828 | | 10,47€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697597123 | 108,39€ | — | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697596828
Clases disponibles
2025+2,67%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,30%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
0,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,17
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BPCE SAFR001400O671 | 975.712€ | 0,92% |
Banco Santander, S.A.XS2357417257 | 949.691€ | 0,90% |
Orange SA 2.375%FR001400AF72 | 863.981€ | 0,82% |
Bank of America Corp. 4.134%XS2634687912 | 843.491€ | 0,80% |
ING Groep N.V.XS2764264789 | 846.378€ | 0,80% |
Citigroup Inc.XS2536364081 | 821.204€ | 0,78% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS2790910272 | 732.007€ | 0,69% |
NTT Finance Corp 3.359%XS2778374129 | 719.211€ | 0,68% |
Orange SA 0.125%FR0013534484 | 721.978€ | 0,68% |
Telia Company ABXS2443749648 | 704.968€ | 0,67% |
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Categoría
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