BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate BondPrivilege EUR Capitalisation
108,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
88,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697596745 |   | 10,85€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697596828 | | 10,52€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697597123 | 108,39€ | — | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697597123
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
0,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,17
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of America Corp. 4.134%XS2634687912 | 740.224€ | 0,84% |
ABN AMRO Bank N.V. 3%XS2487054939 | 694.702€ | 0,79% |
Banco Santander SAXS2357417257 | 666.521€ | 0,76% |
BPCE SAFR001400O671 | 654.512€ | 0,74% |
Orange SA 0.125%FR0013534484 | 633.054€ | 0,72% |
NTT Finance Corp 3.359%XS2778374129 | 617.908€ | 0,70% |
Orange SA 2.375%FR001400AF72 | 576.602€ | 0,65% |
Telia Company ABXS2443749648 | 554.750€ | 0,63% |
Citigroup Inc.XS2536364081 | 525.572€ | 0,60% |
ING Groep N.V.XS2764264789 | 529.808€ | 0,60% |
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Categoría
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