BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate BondPrivilege EUR Capitalisation
108,01€
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BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697596745 |  | 10,79€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697596828 | 10,45€ | — | — | 0,060% | |||
| LU2697597123 | 108,01€ | — | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
105,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond
BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697596745 | | 10,79€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697596828 | 10,45€ | — | — | 0,060% | |||
| LU2697597123 | 108,01€ | — | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697597123
Clases disponibles
2025+2,48%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
0,29
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Citigroup Inc.XS2536364081 | 846.849€ | 0,81% |
Bank of America Corp. 4.134%XS2634687912 | 842.241€ | 0,80% |
ENEL Finance International N.V. 1.125%XS1750986744 | 800.081€ | 0,76% |
BPCE SAFR001400O671 | 754.192€ | 0,72% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS2790910272 | 732.608€ | 0,70% |
Vodafone Group PLC 0.9%XS2002017361 | 693.542€ | 0,66% |
Societe Generale S.A.FR0013536661 | 681.635€ | 0,65% |
Orange S.A. 2.375%FR001400AF72 | 673.443€ | 0,64% |
Banco Santander, S.A.XS2357417257 | 662.508€ | 0,63% |
National Australia Bank Ltd. 2.125%XS2484111047 | 648.679€ | 0,62% |
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Categoría
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