BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Distribution
10,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Investment Grade TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,2M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697597552 |   | 10,35€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2697597719 | | 10,09€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2697597982 | 103,60€ | — | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697597719
Clases disponibles
2026+0,29%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,08
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 8.026.936€ | 4,64% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 7.431.087€ | 4,30% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 7.256.918€ | 4,20% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 5.549.486€ | 3,21% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 5.520.126€ | 3,19% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731 | 5.470.716€ | 3,16% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 5.134.769€ | 2,97% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 5.123.086€ | 2,96% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068 | 4.763.082€ | 2,75% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 4.408.569€ | 2,55% |
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Categoría
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