BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Distribution
10,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Investment Grade TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
132,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697597552 | 10,31€ | — | — | 0,010% | |||
| LU2697597719 | 10,04€ | — | — | 0,010% | |||
| LU2697597982 | 103,11€ | — | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697597719
Clases disponibles
2025+0,28%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,92%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
-0,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,13
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 6.399.582€ | 4,69% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 5.472.955€ | 4,01% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 4.987.542€ | 3,65% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 4.536.052€ | 3,32% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 4.264.884€ | 3,13% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 4.226.713€ | 3,10% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731 | 4.033.334€ | 2,96% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 3.912.933€ | 2,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 3.851.045€ | 2,82% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068 | 3.762.119€ | 2,76% |
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Categoría
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