BNP PARIBAS EASY - Sustainable EUR Government Bond Privilege Capitalisation
103,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Investment Grade TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
127,8M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697597552 |   | 10,37€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2697597719 | | 10,09€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2697597982 | 103,62€ | — | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697597982
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
-0,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,11
Correlación
99,96
Ratio de Información
-2,53
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 5.634.238€ | 4,48% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 5.477.567€ | 4,35% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 4.959.098€ | 3,94% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731 | 3.973.416€ | 3,16% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 3.829.692€ | 3,04% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 3.832.285€ | 3,04% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 3.511.392€ | 2,79% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 3.414.241€ | 2,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU3Z047 | 3.091.486€ | 2,46% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068 | 3.067.728€ | 2,44% |
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Categoría
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