BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y Track Privilege Distribution
104,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI 7-10Y ECSRISS x FF NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
7/05/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742532745 |  | 10,47€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2742533123 | 106,68€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533040 | 104,32€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742533040
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,02%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-0,90
Beta
1,84
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
1,75
Correlación
98,72
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 354.665€ | 1,54% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%FR001400N6I8 | 311.126€ | 1,35% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 298.071€ | 1,29% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 268.707€ | 1,17% |
United Utilities Water Finance PLC 3.75%XS3144971127 | 250.085€ | 1,09% |
Orange SA 0.75%FR0014004A06 | 239.166€ | 1,04% |
Johnson & Johnson 1.65%XS1412266907 | 218.996€ | 0,95% |
ING Groep N.V.XS2624977554 | 220.005€ | 0,95% |
Axa SAXS2487052487 | 210.911€ | 0,92% |
JAB Holdings B.V. 4.375%DE000A4EA5P2 | 209.122€ | 0,91% |
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Categoría
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