BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y Track Privilege Capitalisation
106,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI 7-10Y ECSRISS x FF NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,2M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
7/05/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742532745 |  | 10,44€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2742533123 | 106,77€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533040 | 104,40€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742533123
Clases disponibles
2025+2,45%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-0,92
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
1,90
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 433.911€ | 1,12% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 407.321€ | 1,05% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 389.758€ | 1,01% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 355.377€ | 0,92% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 338.653€ | 0,88% |
ING Groep N.V.XS2624977554 | 329.960€ | 0,85% |
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2743029840 | 316.098€ | 0,82% |
JAB Holdings B.V. 4.375%DE000A3LXSR7 | 316.519€ | 0,82% |
Motability Operations Group PLC 4.25%XS2838538374 | 313.655€ | 0,81% |
Credit Agricole S.A. 3.75%FR001400N2M9 | 313.867€ | 0,81% |
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