BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y Track Privilege Capitalisation
106,42€
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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742532745 |  | 10,40€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2742533123 | 106,42€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533040 | 104,06€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI 7-10Y ECSRISS x FF NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,4M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
7/05/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742532745 | | 10,40€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2742533123 | 106,42€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533040 | 104,06€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742533123
Clases disponibles
2025+2,11%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-1,27
Beta
1,67
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
97,57
Tracking Error
1,92
Correlación
98,78
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 434.507€ | 1,20% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 407.028€ | 1,12% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 355.850€ | 0,98% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 339.044€ | 0,93% |
ING Groep N.V.XS2624977554 | 329.560€ | 0,91% |
JAB Holdings B.V. 4.375%DE000A3LXSR7 | 314.854€ | 0,87% |
Credit Agricole S.A. 3.75%FR001400N2M9 | 314.342€ | 0,87% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 3.547%XS2747596315 | 311.848€ | 0,86% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%FR001400N6I8 | 312.745€ | 0,86% |
Motability Operations Group PLC 4.25%XS2838538374 | 314.036€ | 0,86% |
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Categoría
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