BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y Track Privilege Capitalisation
106,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI 7-10Y ECSRISS x FF NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,2M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
7/05/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742532745 | 10,38€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533123 | 106,14€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533040 | 103,79€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742533123
Clases disponibles
2025+1,84%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,14%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-1,60
Beta
1,65
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
2,05
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JAB Holdings B.V. 4.375%DE000A3LXSR7 | 520.033€ | 1,45% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 434.254€ | 1,21% |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.724%XS2984223102 | 406.765€ | 1,14% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 407.012€ | 1,14% |
Mizuho Financial Group Inc. 4.416%XS2589713614 | 322.666€ | 0,90% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400IG08 | 318.052€ | 0,89% |
Generali S.p.A. 3.547%XS2747596315 | 311.032€ | 0,87% |
Johnson & Johnson 1.65%XS1412266907 | 308.815€ | 0,86% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625%XS2796659964 | 309.465€ | 0,86% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 301.953€ | 0,84% |
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Categoría
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