BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution
10,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2027 Mat RI EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
33,8M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
23/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823898353 |   | 10,59€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823898437 | | 10,46€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823898510 | 105,85€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823898601 | 104,55€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823898437
Clases disponibles
2025+2,80%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
0,90%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 412.028€ | 1,25% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%XS2529233814 | 408.823€ | 1,24% |
International Business Machines Corp. 1.25%XS1945110606 | 398.484€ | 1,20% |
Banco Santander, S.A. 1.125%XS2194370727 | 393.864€ | 1,19% |
Engie SA 0.375%FR0013428489 | 388.235€ | 1,17% |
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0 | 312.821€ | 0,95% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%XS2534785865 | 306.615€ | 0,93% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.75%XS2491738949 | 307.110€ | 0,93% |
Kering S.A. 3.625%FR001400KHZ0 | 307.173€ | 0,93% |
Banco BPM S.p.A. 4.625%IT0005572166 | 303.389€ | 0,92% |
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Categoría
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