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    BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution

    10,31€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda A Plazo Fijo
    Benchmark
    Bloomberg Euro Corp Dec 2027 Mat RI EUR
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    36,3M€
    Patrimonio de la clase
    1,3M€
    Fecha de inicio
    23/07/2024
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/03/2025
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027

    BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2823898353
    		10,44€——0,030%
    LU2823898437
    		10,31€——0,030%
    LU2823898510
    		104,41€——0,030%
    LU2823898601
    		103,12€——0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2823898437
    Clases disponibles
    2025+0,12%
    5 años—
    Riesgo3 / 7

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    98,4%
    Convertible
    1,6%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%XS2529233814
    		417.339€1,16%
    Morgan Stanley 1.875%XS1603892149
    		410.813€1,14%
    International Business Machines Corporation 1.25%XS1945110606
    		391.501€1,09%
    Banco Santander, S.A. 1.125%XS2194370727
    		390.213€1,08%
    General Motors Financial Company Inc 0.6%XS2307768734
    		340.330€0,95%
    Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0
    		318.944€0,89%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%XS2534785865
    		310.332€0,86%
    McDonald's Corp. 1.875%XS1237271421
    		300.677€0,84%
    Banco BPM S.p.A. 4.625%IT0005572166
    		296.781€0,83%
    Arkema SA 1.5%FR0013252277
    		296.829€0,83%
    Datos a

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