BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 Privilege Capitalisation
106,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2027 Mat RI EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
23/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823898353 |   | 10,65€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823898437 | | 10,52€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823898510 | 106,46€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823898601 | 105,14€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823898510
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Business Machines Corp. 1.25%XS1945110606 | 247.637€ | 2,59% |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25%XS2941360963 | 206.380€ | 2,16% |
Wells Fargo & Co. 1.5%XS1617830721 | 199.759€ | 2,09% |
Nordea Bank ABP 1.125%XS1689535000 | 196.879€ | 2,06% |
ENEL Finance International N.V. 0.375%XS2066706909 | 195.077€ | 2,04% |
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0 | 105.048€ | 1,10% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%XS2673808486 | 104.892€ | 1,10% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%XS2643041721 | 104.895€ | 1,10% |
Banco BPM S.p.A. 4.625%IT0005572166 | 104.431€ | 1,09% |
Ayvens SA 4%XS2498554992 | 104.444€ | 1,09% |
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