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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,1M€
Patrimonio de la clase
38,1M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690247 |  | 17,09€ | 5,15% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690247
Clase única
2026+0,44%
5 años-0,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,85
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
0,72
Correlación
99,02
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
-0,32
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
0,81
Correlación
98,80
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
0,18
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
0,89
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.717.413€ | 4,59% |
Bayer AGXS2630111719 | 1.468.528€ | 3,92% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6350704175 | 1.450.283€ | 3,87% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 1.424.399€ | 3,80% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 1.352.189€ | 3,61% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 1.321.191€ | 3,53% |
Bank of America Corp.XS2987772402 | 1.183.570€ | 3,16% |
NTT Finance CorpXS3100081846 | 1.176.559€ | 3,14% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 1.170.330€ | 3,13% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.073.246€ | 2,87% |
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