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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
44,9M€
Patrimonio de la clase
44,9M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690247 |  | 17,07€ | 4,23% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690247
Clase única
2025+2,09%
5 años-0,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,91%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,55
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
0,79
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
-0,35
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
0,84
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
0,18
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,88
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 2.102.528€ | 4,64% |
Bayer AGXS2630111719 | 1.815.036€ | 4,00% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6350704175 | 1.796.800€ | 3,96% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 1.770.739€ | 3,90% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 1.574.279€ | 3,47% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 1.567.036€ | 3,45% |
Bank of America Corp.XS2987772402 | 1.486.410€ | 3,28% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 1.465.029€ | 3,23% |
NTT Finance CorpXS3100081846 | 1.398.088€ | 3,08% |
Wells Fargo & Co.XS2865533462 | 1.299.114€ | 2,86% |
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