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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
43,1M€
Patrimonio de la clase
43,1M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690247 |  | 17,18€ | 4,08% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690247
Clase única
2025+2,14%
5 años-0,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,88
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
0,78
Correlación
99,06
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
-0,34
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
0,88
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
0,08
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
0,88
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Cash
3,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018 | 2.255.765€ | 4,97% |
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.767.572€ | 3,90% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.634.542€ | 3,60% |
NTT Finance CorpXS3100081846 | 1.595.971€ | 3,52% |
Bayer AGXS2630111719 | 1.532.495€ | 3,38% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 1.486.796€ | 3,28% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 1.444.335€ | 3,19% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 1.422.445€ | 3,14% |
CDP Financial Inc.XS2466358111 | 1.399.126€ | 3,09% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 1.287.720€ | 2,84% |
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Categoría
Gestora
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