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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,3M€
Patrimonio de la clase
38,3M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690247 |  | 16,83€ | 3,65% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690247
Clase única
2026-1,12%
5 años-0,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,84
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
0,72
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,35
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,29
Tracking Error
0,79
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
0,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
0,89
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.594.702€ | 4,36% |
Bayer AGXS2630111719 | 1.430.224€ | 3,91% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6350704175 | 1.406.036€ | 3,84% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 1.289.002€ | 3,52% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 1.285.416€ | 3,51% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 1.213.881€ | 3,32% |
Bank of America Corp.XS2987772402 | 1.162.118€ | 3,18% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 1.144.632€ | 3,13% |
Volkswagen Leasing GmbHXS2745725155 | 1.063.325€ | 2,91% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.059.501€ | 2,90% |
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