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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
44,7M€
Patrimonio de la clase
44,7M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690247 |  | 17,27€ | 5,41% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690247
Clase única
2025+2,68%
5 años-0,15%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,44%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,72
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
0,78
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
-0,48
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
0,88
Correlación
98,41
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
0,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
0,88
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018 | 2.269.357€ | 5,15% |
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.771.023€ | 4,02% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.633.660€ | 3,70% |
NTT Finance CorpXS3100081846 | 1.597.740€ | 3,62% |
Bayer AGXS2630111719 | 1.537.460€ | 3,49% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 1.487.961€ | 3,37% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 1.443.594€ | 3,27% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 1.425.410€ | 3,23% |
CDP Financial Inc.XS2466358111 | 1.400.200€ | 3,18% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 1.289.257€ | 2,92% |
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