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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,1M€
Patrimonio de la clase
45,1M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690247 |  | 17,29€ | 4,30% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690247
Clase única
2025+2,80%
5 años-0,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,85
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
0,81
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
-0,52
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
96,94
Tracking Error
0,87
Correlación
98,46
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
0,16
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
0,88
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018 | 2.268.789€ | 5,14% |
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.769.737€ | 4,01% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.622.285€ | 3,68% |
NTT Finance CorpXS3100081846 | 1.589.455€ | 3,60% |
Bayer AGXS2630111719 | 1.533.544€ | 3,48% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 1.478.158€ | 3,35% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 1.439.857€ | 3,26% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 1.422.398€ | 3,22% |
CDP Financial Inc.XS2466358111 | 1.402.845€ | 3,18% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 1.284.186€ | 2,91% |
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