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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,8M€
Patrimonio de la clase
37,8M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690247 |  | 17,21€ | 4,14% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690247
Clase única
2026+0,48%
5 años-0,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,53
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
0,75
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
-0,36
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
97,61
Tracking Error
0,81
Correlación
98,80
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
0,17
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,89
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.713.493€ | 4,61% |
Bayer AGXS2630111719 | 1.468.828€ | 3,95% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6350704175 | 1.434.963€ | 3,86% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 1.419.893€ | 3,82% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 1.350.533€ | 3,63% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 1.320.221€ | 3,55% |
Bank of America Corp.XS2987772402 | 1.182.039€ | 3,18% |
NTT Finance CorpXS3100081846 | 1.170.005€ | 3,15% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 1.165.887€ | 3,14% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.078.560€ | 2,90% |
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