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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    12,48€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    30,8M€
    Patrimonio de la clase
    30,8M€
    Fecha de inicio
    9/03/2011
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    20/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0009690254
    		12,48€-0,47%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0009690254
    Clase única
    2025+1,21%
    5 años-1,82%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,01%
    Volatilidad
    4,34%
    Máxima caída
    -1,60%
    Alpha
    0,55
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    -0,28
    R Cuadrado
    97,27
    Tracking Error
    0,88
    Correlación
    98,62
    Ratio de Información
    0,90
    Rentabilidad anualizada
    -0,47%
    Volatilidad
    7,51%
    Máxima caída
    -13,49%
    Alpha
    0,32
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,58
    R Cuadrado
    98,37
    Tracking Error
    0,97
    Correlación
    99,18
    Ratio de Información
    0,48
    Rentabilidad anualizada
    -1,82%
    Volatilidad
    6,27%
    Máxima caída
    -20,62%
    Alpha
    -0,06
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    97,70
    Tracking Error
    0,97
    Correlación
    98,85
    Ratio de Información
    0,10

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		1.701.112€5,46%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007
    		1.647.748€5,29%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031
    		1.559.606€5,01%
    Spain (Kingdom of)ES0000012I08
    		1.553.506€4,99%
    Spain (Kingdom of)ES0000012K53
    		1.553.013€4,98%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023
    		1.469.524€4,72%
    France (Republic Of)FR001400AIN5
    		1.438.044€4,62%
    Spain (Kingdom of)ES0000012K20
    		1.425.790€4,58%
    France (Republic Of)FR0014002WK3
    		1.394.865€4,48%
    France (Republic Of)FR001400BKZ3
    		1.377.130€4,42%
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