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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    12,42€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    30,2M€
    Patrimonio de la clase
    30,2M€
    Fecha de inicio
    9/03/2011
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    20/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0009690254
    		12,42€0,27%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0009690254
    Clase única
    2025+1,17%
    5 años-2,21%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,25%
    Volatilidad
    4,36%
    Máxima caída
    -1,60%
    Alpha
    0,61
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    0,46
    R Cuadrado
    97,30
    Tracking Error
    0,88
    Correlación
    98,64
    Ratio de Información
    0,54
    Rentabilidad anualizada
    0,27%
    Volatilidad
    7,24%
    Máxima caída
    -11,23%
    Alpha
    0,09
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,24
    R Cuadrado
    98,43
    Tracking Error
    0,91
    Correlación
    99,21
    Ratio de Información
    0,14
    Rentabilidad anualizada
    -2,21%
    Volatilidad
    6,32%
    Máxima caída
    -20,62%
    Alpha
    0,04
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    97,82
    Tracking Error
    0,95
    Correlación
    98,90
    Ratio de Información
    0,20

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007
    		1.627.511€5,44%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		1.590.928€5,32%
    Spain (Kingdom of)ES0000012M51
    		1.468.750€4,91%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023
    		1.449.997€4,85%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031
    		1.436.091€4,80%
    Spain (Kingdom of)ES0000012L78
    		1.415.430€4,73%
    Spain (Kingdom of)ES0000012K53
    		1.412.256€4,72%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		1.381.494€4,62%
    Italy (Republic Of)IT0005519787
    		1.369.992€4,58%
    France (Republic Of)FR001400BKZ3
    		1.362.574€4,55%
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