VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
12,41€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,0M€
Patrimonio de la clase
30,0M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690254 |  | 12,41€ | 2,86% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690254
Clase única
2026+0,29%
5 años-2,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,09%
Volatilidad
2,61%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
0,86
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
0,80
Correlación
97,85
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,56
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
0,84
Correlación
98,60
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
-2,40%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
0,28
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
0,94
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 1.516.676€ | 5,11% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 1.482.312€ | 4,99% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.475.712€ | 4,97% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 1.459.723€ | 4,92% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.461.945€ | 4,92% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 1.420.219€ | 4,78% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.417.905€ | 4,77% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 1.360.537€ | 4,58% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 1.360.813€ | 4,58% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 1.347.746€ | 4,54% |
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