VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
12,33€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,3M€
Patrimonio de la clase
30,3M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690254 |  | 12,33€ | 1,91% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690254
Clase única
2025+1,46%
5 años-2,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,39%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
1,08
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
0,90
Correlación
98,85
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
1,91%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
0,26
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
0,92
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-2,59%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
0,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
0,94
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 1.528.244€ | 5,09% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 1.496.937€ | 4,99% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.480.493€ | 4,93% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 1.464.636€ | 4,88% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.464.966€ | 4,88% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.435.000€ | 4,78% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 1.421.268€ | 4,73% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 1.369.651€ | 4,56% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 1.364.922€ | 4,55% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 1.365.656€ | 4,55% |
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