VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
12,34€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,2M€
Patrimonio de la clase
30,2M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690254 |  | 12,34€ | 3,99% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690254
Clase única
2026+0,65%
5 años-2,02%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,71%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
0,91
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
0,81
Correlación
97,92
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,39
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
0,81
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-2,02%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-20,31%
Alpha
0,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
0,94
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.570.510€ | 5,18% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 1.536.440€ | 5,07% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 1.498.563€ | 4,94% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 1.464.358€ | 4,83% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.436.356€ | 4,74% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 1.422.759€ | 4,69% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.386.333€ | 4,57% |
Spain (Kingdom of)ES0000012P33 | 1.386.609€ | 4,57% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 1.366.763€ | 4,51% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 1.366.936€ | 4,51% |
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