VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
12,20€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,6M€
Patrimonio de la clase
30,6M€
Fecha de inicio
9/03/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690254 |  | 12,20€ | 2,05% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690254
Clase única
2026-0,52%
5 años-2,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,20%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
0,86
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
0,85
Correlación
98,19
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,41
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
0,82
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-2,40%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-20,31%
Alpha
0,15
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
0,93
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.546.415€ | 5,26% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 1.497.209€ | 5,09% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 1.468.816€ | 4,99% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 1.441.826€ | 4,90% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.405.612€ | 4,78% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 1.383.374€ | 4,70% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.360.755€ | 4,63% |
Spain (Kingdom of)ES0000012P33 | 1.346.919€ | 4,58% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 1.337.129€ | 4,55% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 1.338.742€ | 4,55% |
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