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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    12,41€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    30,2M€
    Patrimonio de la clase
    30,2M€
    Fecha de inicio
    9/03/2011
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/07/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    20/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0009690254
    		12,41€-0,60%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0009690254
    Clase única
    2025+1,04%
    5 años-2,26%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,09%
    Volatilidad
    4,00%
    Máxima caída
    -1,60%
    Alpha
    0,72
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    0,00
    R Cuadrado
    96,87
    Tracking Error
    0,83
    Correlación
    98,42
    Ratio de Información
    1,00
    Rentabilidad anualizada
    -0,60%
    Volatilidad
    6,85%
    Máxima caída
    -11,23%
    Alpha
    0,14
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,47
    R Cuadrado
    98,20
    Tracking Error
    0,91
    Correlación
    99,10
    Ratio de Información
    0,22
    Rentabilidad anualizada
    -2,26%
    Volatilidad
    6,31%
    Máxima caída
    -20,62%
    Alpha
    0,14
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,57
    R Cuadrado
    97,87
    Tracking Error
    0,93
    Correlación
    98,93
    Ratio de Información
    0,31

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,6%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of)ES0000012L78
    		1.526.506€5,09%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007
    		1.500.586€5,00%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		1.483.230€4,95%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		1.468.647€4,90%
    Spain (Kingdom of)ES0000012M51
    		1.468.730€4,90%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031
    		1.440.080€4,80%
    Italy (Republic Of)IT0005519787
    		1.370.759€4,57%
    France (Republic Of)FR001400BKZ3
    		1.368.195€4,56%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049
    		1.369.098€4,56%
    France (Republic Of)FR001400AIN5
    		1.342.309€4,48%
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