VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
19,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,3M€
Patrimonio de la clase
51,3M€
Fecha de inicio
15/11/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 |  | 19,25€ | 2,61% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0010273801
Clase única
2026+0,54%
5 años-0,62%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
0,38
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
75,16
Tracking Error
2,08
Correlación
86,70
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
-0,39
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
83,63
Tracking Error
2,82
Correlación
91,45
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
3,25%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-0,33
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
86,37
Tracking Error
3,58
Correlación
92,93
Ratio de Información
0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 5.212.905€ | 10,21% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 5.155.716€ | 10,09% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 4.903.367€ | 9,60% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000291972 | 4.390.109€ | 8,60% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000347568 | 3.842.095€ | 7,52% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504 | 3.712.061€ | 7,27% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458 | 3.452.328€ | 6,76% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000345547 | 3.340.303€ | 6,54% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0015000LS8 | 3.065.084€ | 6,00% |
Austria (Republic of)AT0000A2NW83 | 2.928.102€ | 5,73% |
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Categoría
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