VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
19,08€
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VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 |  | 19,08€ | 1,26% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,2M€
Patrimonio de la clase
51,2M€
Fecha de inicio
15/11/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 | | 19,08€ | 1,26% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0010273801
Clase única
2025+1,61%
5 años-0,83%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,80
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
85,38
Tracking Error
2,68
Correlación
92,40
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-0,78
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
85,79
Tracking Error
3,49
Correlación
92,62
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
3,25%
Máxima caída
-11,75%
Alpha
-0,47
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
86,06
Tracking Error
3,64
Correlación
92,77
Ratio de Información
0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 5.478.411€ | 10,75% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 5.028.547€ | 9,87% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 4.747.894€ | 9,32% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 4.614.582€ | 9,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 4.589.540€ | 9,01% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 4.298.509€ | 8,44% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000291972 | 3.141.845€ | 6,17% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000347568 | 2.767.591€ | 5,43% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504 | 2.685.358€ | 5,27% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000345547 | 2.460.089€ | 4,83% |
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Categoría
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