VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
18,54€
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VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 |  | 18,54€ | -2,77% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,7M€
Patrimonio de la clase
58,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 | | 18,54€ | -2,77% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0010273801
Clase única
2024-1,52%
5 años-1,88%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,35%
Volatilidad
2,98%
Máxima caída
-1,32%
Alpha
-1,52
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
78,19
Tracking Error
3,50
Correlación
88,43
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-2,77%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
-0,94
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
86,96
Tracking Error
4,22
Correlación
93,25
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
-1,88%
Volatilidad
3,04%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
-1,40
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
81,00
Tracking Error
4,11
Correlación
90,00
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 6.190.453€ | 10,68% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 5.588.100€ | 9,64% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 5.524.024€ | 9,53% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102390 | 5.436.907€ | 9,38% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 5.139.727€ | 8,86% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408 | 4.953.926€ | 8,54% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000291972 | 3.678.917€ | 6,35% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504 | 2.933.689€ | 5,06% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0011819040 | 2.919.579€ | 5,04% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458 | 2.913.324€ | 5,02% |
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