VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
19,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,5M€
Patrimonio de la clase
51,5M€
Fecha de inicio
15/11/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 |  | 19,16€ | 2,99% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0010273801
Clase única
2026+0,08%
5 años-0,66%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,32%
Volatilidad
1,39%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
0,45
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
75,83
Tracking Error
2,12
Correlación
87,08
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
-0,33
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
83,36
Tracking Error
2,74
Correlación
91,30
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-0,66%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
-0,37
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
86,53
Tracking Error
3,58
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,55
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 5.232.022€ | 10,21% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 5.163.240€ | 10,08% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 4.933.855€ | 9,63% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000291972 | 4.385.105€ | 8,56% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000347568 | 3.856.222€ | 7,53% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504 | 3.719.867€ | 7,26% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458 | 3.455.909€ | 6,74% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000345547 | 3.348.318€ | 6,53% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0015000LS8 | 3.077.079€ | 6,00% |
Austria (Republic of)AT0000A2NW83 | 2.951.231€ | 5,76% |
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Categoría
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