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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    19,05€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    51,1M€
    Patrimonio de la clase
    51,1M€
    Fecha de inicio
    15/11/2012
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/07/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    20/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0010273801
    		19,05€0,24%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0010273801
    Clase única
    2025+1,45%
    5 años-0,83%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,77%
    Volatilidad
    1,99%
    Máxima caída
    -0,57%
    Alpha
    0,67
    Beta
    0,42
    Ratio de Sharpe
    0,17
    R Cuadrado
    86,61
    Tracking Error
    2,63
    Correlación
    93,06
    Ratio de Información
    0,46
    Rentabilidad anualizada
    0,24%
    Volatilidad
    3,66%
    Máxima caída
    -7,43%
    Alpha
    -1,04
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,76
    R Cuadrado
    88,72
    Tracking Error
    3,68
    Correlación
    94,19
    Ratio de Información
    0,23
    Rentabilidad anualizada
    -0,83%
    Volatilidad
    3,25%
    Máxima caída
    -11,75%
    Alpha
    -0,50
    Beta
    0,46
    Ratio de Sharpe
    -0,72
    R Cuadrado
    86,21
    Tracking Error
    3,64
    Correlación
    92,85
    Ratio de Información
    0,47

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0011883966
    		5.280.862€10,35%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		5.150.270€10,10%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		4.868.242€9,54%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
    		4.613.018€9,04%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102507
    		4.389.704€8,61%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102416
    		4.347.553€8,52%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000291972
    		3.306.535€6,48%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000347568
    		2.768.701€5,43%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504
    		2.684.355€5,26%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458
    		2.543.845€4,99%
    Datos a

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