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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    19,07€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    49,6M€
    Patrimonio de la clase
    49,6M€
    Fecha de inicio
    15/11/2012
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    20/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0010273801
    		19,07€0,55%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0010273801
    Clase única
    2025+1,54%
    5 años-0,84%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,70%
    Volatilidad
    2,20%
    Máxima caída
    -0,57%
    Alpha
    0,85
    Beta
    0,43
    Ratio de Sharpe
    0,70
    R Cuadrado
    88,97
    Tracking Error
    2,84
    Correlación
    94,32
    Ratio de Información
    0,01
    Rentabilidad anualizada
    0,55%
    Volatilidad
    3,88%
    Máxima caída
    -7,43%
    Alpha
    -0,91
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    -0,48
    R Cuadrado
    90,11
    Tracking Error
    3,83
    Correlación
    94,93
    Ratio de Información
    0,05
    Rentabilidad anualizada
    -0,84%
    Volatilidad
    3,25%
    Máxima caída
    -11,75%
    Alpha
    -0,59
    Beta
    0,46
    Ratio de Sharpe
    -0,70
    R Cuadrado
    85,96
    Tracking Error
    3,67
    Correlación
    92,71
    Ratio de Información
    0,40

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0011883966
    		5.115.692€10,34%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		4.994.186€10,09%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		4.722.183€9,54%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
    		4.498.362€9,09%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102507
    		4.261.795€8,61%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102416
    		4.187.361€8,46%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000291972
    		3.189.891€6,45%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000347568
    		2.767.037€5,59%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504
    		2.685.191€5,43%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458
    		2.433.430€4,92%
    Datos a

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