Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    19,15€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como esteestán disponibles

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    51,3M€
    Patrimonio de la clase
    51,3M€
    Fecha de inicio
    15/11/2012
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    20/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0010273801
    		19,15€0,29%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0010273801
    Clase única
    2025+1,33%
    5 años-0,86%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,41%
    Volatilidad
    2,15%
    Máxima caída
    -0,57%
    Alpha
    1,12
    Beta
    0,43
    Ratio de Sharpe
    0,81
    R Cuadrado
    89,81
    Tracking Error
    2,84
    Correlación
    94,77
    Ratio de Información
    0,13
    Rentabilidad anualizada
    0,29%
    Volatilidad
    3,94%
    Máxima caída
    -7,43%
    Alpha
    -0,70
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,55
    R Cuadrado
    89,59
    Tracking Error
    3,94
    Correlación
    94,65
    Ratio de Información
    0,25
    Rentabilidad anualizada
    -0,86%
    Volatilidad
    3,25%
    Máxima caída
    -11,75%
    Alpha
    -0,68
    Beta
    0,45
    Ratio de Sharpe
    -0,67
    R Cuadrado
    85,70
    Tracking Error
    3,71
    Correlación
    92,58
    Ratio de Información
    0,32

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0011883966
    		5.236.646€10,32%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		5.098.310€10,05%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		4.807.647€9,48%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
    		4.523.632€8,92%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102507
    		4.325.230€8,53%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102416
    		4.270.445€8,42%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000291972
    		3.319.650€6,54%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000347568
    		2.756.704€5,43%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504
    		2.675.186€5,27%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458
    		2.425.148€4,78%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.