VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
19,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,4M€
Patrimonio de la clase
51,4M€
Fecha de inicio
15/11/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 |  | 19,18€ | 2,05% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0010273801
Clase única
2025+2,13%
5 años-0,75%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
0,58
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
83,40
Tracking Error
2,75
Correlación
91,32
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
-0,73
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
83,68
Tracking Error
3,33
Correlación
91,48
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
3,25%
Máxima caída
-11,75%
Alpha
-0,41
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
86,23
Tracking Error
3,58
Correlación
92,86
Ratio de Información
0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 5.474.227€ | 10,73% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 5.040.521€ | 9,88% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 4.759.023€ | 9,33% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 4.623.288€ | 9,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 4.578.517€ | 8,98% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 4.309.510€ | 8,45% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000291972 | 3.122.425€ | 6,12% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000347568 | 2.772.953€ | 5,44% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504 | 2.691.058€ | 5,28% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000345547 | 2.464.665€ | 4,83% |
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Categoría
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