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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    19,17€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    50,7M€
    Patrimonio de la clase
    50,7M€
    Fecha de inicio
    15/11/2012
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    20/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0010273801
    		19,17€0,27%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0010273801
    Clase única
    2025+1,45%
    5 años-0,84%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,81%
    Volatilidad
    2,23%
    Máxima caída
    -0,73%
    Alpha
    0,55
    Beta
    0,44
    Ratio de Sharpe
    -0,14
    R Cuadrado
    88,41
    Tracking Error
    2,79
    Correlación
    94,02
    Ratio de Información
    0,63
    Rentabilidad anualizada
    0,27%
    Volatilidad
    3,92%
    Máxima caída
    -7,63%
    Alpha
    -0,58
    Beta
    0,47
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    87,84
    Tracking Error
    4,20
    Correlación
    93,72
    Ratio de Información
    0,50
    Rentabilidad anualizada
    -0,84%
    Volatilidad
    3,20%
    Máxima caída
    -11,75%
    Alpha
    -0,74
    Beta
    0,45
    Ratio de Sharpe
    -0,73
    R Cuadrado
    85,49
    Tracking Error
    3,69
    Correlación
    92,46
    Ratio de Información
    0,34

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0011883966
    		5.277.148€10,35%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		5.119.302€10,04%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		4.831.108€9,48%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
    		4.538.923€8,90%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102507
    		4.370.674€8,57%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102416
    		4.280.055€8,39%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000291972
    		3.340.778€6,55%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000347568
    		2.774.597€5,44%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504
    		2.685.748€5,27%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458
    		2.431.391€4,77%
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