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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    19,10€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    51,2M€
    Patrimonio de la clase
    51,2M€
    Fecha de inicio
    15/11/2012
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/10/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/08/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0010273801
    company
    		19,10€1,67%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0010273801
    Clase única
    2025+1,74%
    5 años-0,82%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,85%
    Volatilidad
    1,83%
    Máxima caída
    -0,57%
    Alpha
    0,26
    Beta
    0,39
    Ratio de Sharpe
    -0,32
    R Cuadrado
    81,60
    Tracking Error
    2,70
    Correlación
    90,33
    Ratio de Información
    0,61
    Rentabilidad anualizada
    1,67%
    Volatilidad
    2,87%
    Máxima caída
    -2,57%
    Alpha
    -0,79
    Beta
    0,45
    Ratio de Sharpe
    -0,35
    R Cuadrado
    83,45
    Tracking Error
    3,33
    Correlación
    91,35
    Ratio de Información
    -0,13
    Rentabilidad anualizada
    -0,82%
    Volatilidad
    3,25%
    Máxima caída
    -11,75%
    Alpha
    -0,43
    Beta
    0,46
    Ratio de Sharpe
    -0,73
    R Cuadrado
    86,22
    Tracking Error
    3,59
    Correlación
    92,85
    Ratio de Información
    0,52

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0011883966
    		5.467.016€10,74%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		5.028.756€9,88%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		4.748.343€9,32%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
    		4.613.966€9,06%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042
    		4.577.937€8,99%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102507
    		4.295.112€8,43%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000291972
    		3.134.437€6,16%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000347568
    		2.766.541€5,43%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504
    		2.683.156€5,27%
    Belgium (Kingdom Of)BE0000345547
    		2.459.962€4,83%
    Datos a

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