Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI | ES0110407030

ESFERA CAPITAL GESTION

€84,42
+12,29% 1M
+16,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
ES0110407030
0,97M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Se podrá invertir entre el 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

El fondo Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI, con ISIN, ES0110407030 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

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Artículo
Hoy queremos compartir con todos vosotros esta carta semestral que resume la primera mitad del año del fondo Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI. Antes de nada queremos dar las GRACIAS a todos los partícipes que creyeron en nosotros desde el primer día, y a todos los que siguen uniéndose día tras día.    Resumen primer semestre 2018
Artículo
Un poco de contexto   La filosofía value se basa en la idea de que los mercados financieros no son siempre eficientes. Un mercado eficiente es aquel en el que toda la información existente se recoge de manera inmediata en los precios de las acciones. Los seguidores de este tipo de inversión consideran que los mercados son eficientes únicamente a largo plazo, y que por ello el precio de las acciones coincidirá con su valor intrínseco a largo plazo. A corto plazo el mercado puede ser ineficiente y, por motivos coyunturales, el precio puede no reflejar el verdadero valor de la compañía o su valor intrínseco. Así, podemos encontrar dos tipos de situaciones: Compañías sobrevaloradas: El precio al que cotizan las acciones está por encima de su valor intr&ia
Artículo
Tras un mes de abril marcado por la consolidación en los mercados, mayo ha sido un mes movido, con recuperación por un lado, y caídas puntuales por otro. Desde principios de mes, las compañías que forman la cartera de Fórmula Kau Tecnología comenzaron a recuperar el terreno perdido injustificadamente, e incluso con algunas tuvimos nuevas noticias muy positivas, como el anuncio del programa de recompra de acciones de 10 Billones de dólares por parte de Micron, lo que disparó su cotización en un día casi un 10%. Por otro lado, aprovechamos al máximo la liquidez restante para invertir en buenas compañías tecnológicas de Asia, con gran potencial de revalorización a 3-5 años, que cotizan a múltiplos bajos, que muestran crecimientos en ventas y beneficios muy elevados, y que (aunque

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,54% -21,59% -7,26%
1 año -11,13% -11,13% 4,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-23,92%-2,45%7,64%-8,08%-21,17%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
5,23%0,04M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4,80%0,04M€
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
4,57%0,04M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
4,12%0,03M€
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC
US79466L3024
4,08%0,03M€
ACCIONES|XIAOMI CORP
KYG9830T1067
3,87%0,03M€
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN
US01609W1027
3,65%0,03M€
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
3,61%0,03M€
ACCIONES|KEYRUS
FR0004029411
3,50%0,03M€
ADR|YY INC
US98426T1060
3,50%0,03M€
ACCIONES|MEET GROUP INC/THE
US58513U1016
3,45%0,03M€
ADR|MOMO INC
US60879B1070
3,41%0,03M€
ADR|WEIBO CORP
US9485961018
3,11%0,03M€
ACCIONES|UMANIS SA
FR0013263878
3,08%0,03M€
ACCIONES|ICHOR HOLDINGS LTD
KYG4740B1059
2,91%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-21,63
Beta1,26
Information Ratio-2,31
R-Squared90,23
Sharpe Ratio-0,57
Standard Deviation25,11
Tracking Error9,27
Treynor Ratio-11,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).