Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI | ES0110407030

ESFERA CAPITAL GESTION

€82,81
+0,95% 1M
+14,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
ES0110407030
0,99M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Se podrá invertir entre el 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

El fondo Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI, con ISIN, ES0110407030 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

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Artículo
En este nuevo “conversaciones con”, Lorenzo Serratosa, CEO de Kau Markets EAFI y de zonavalue.com, nos desvelará cómo es su proceso de análisis, cómo y porqué selecciona las compañías que estudia y cuándo considera que debe cambiarse una por otra en una cartera. Además, hablaremos de forma distendida y cercana acerca de lo que significa para él el mundo de la gestión de activos y de cómo se enfrenta al mercado cada día encontrar las oportunidades. Fecha: 17 de mayo Hora: 17.30 horas Lugar: Esfera Capital; C/Velazquez 50; 28001 Madrid Formato: Presencial y Online
Artículo
Según los datos de Morningstar Direct, tres de nuestros fondos están entre los veinte más rentables del primer trimestre del año en España. Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI consigue el segundo puesto con una rentabilidad del 22,17 %. Este vehículo, asesorado por KAU Markets EAF, aplica el value investing con verdadero conocimiento de la industria tecnológica. Los buenos resultados se deben a su estrategia de búsqueda de las nuevas FAANG, especialmente en China. Esfera Robotics FI está en cuatro lugar con una rentabilidad del 20,23 %. En el primer trimestre del año el fondo ha consolidado su recuperación y espera un moderado optimismo para el resto del año. Los balances y los crecimientos de las empresas son sólidos y las incertidumbres políticas
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Te invitamos al seminario "Conversaciones con Diego Porto Fernández, analista de Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI", que tendrá lugar el próximo 21 de marzo, a las 12:30 horas.   En este seminario, Diego Porto, te mostrará cómo es posible aplicar el Value Investing en compañías tecnológicas, explicando el proceso de inversión que sigue y los motivos para invertir en dicho sector en la actualidad. Además, analizará varias de sus posiciones en cartera, el porqué de su incorporación y el potencial de las mismas. Apuntate a la sesión presencial aquí. Síguelo online

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,61% 15,94% 15,81%
1 año -20,81% -20,86% -1,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -2,45%
2018-23,92%-2,45%7,64%-8,08%-21,17%
2019 - 19,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Posición Peso Valor
ADR|MOMO INC
US60879B1070
5,07%0,05M€
ADR|YY INC
US98426T1060
5,07%0,05M€
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
4,28%0,04M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4,06%0,04M€
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN
US01609W1027
3,93%0,04M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3,84%0,04M€
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC
US79466L3024
3,82%0,04M€
ADR|IQIYI INC
US46267X1081
3,71%0,04M€
ACCIONES|MEET GROUP INC/THE
US58513U1016
3,68%0,04M€
ACCIONES|XIAOMI CORP
KYG9830T1067
3,50%0,04M€
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
3,44%0,04M€
ADR|BAOZUN INC
US06684L1035
3,40%0,04M€
ACCIONES|TWILIO INC
US90138F1021
3,12%0,03M€
ACCIONES|TRADE DESK INC/THE
US88339J1051
3,07%0,03M€
ACCIONES|ZSCALER INC
US98980G1022
3,06%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-27,14
Beta1,33
Information Ratio-2,44
R-Squared89,87
Sharpe Ratio-0,65
Standard Deviation27,84
Tracking Error11,05
Treynor Ratio-13,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).