El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI ES0110407030 | 0,97M€ | 1,35% | 9,00% | 1,45% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
Se podrá invertir entre el 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.
Información sobre el fondo de inversión Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
El fondo Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI, con ISIN, ES0110407030 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq
Comisiones Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,45% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
416 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -11,54% | -21,59% | -7,26% |
| 1 año | -11,13% | -11,13% | 4,11% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -23,92% | -2,45% | 7,64% | -8,08% | -21,17% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Cartera de Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|ALPHABET INC US02079K3059 | 5,23% | 0,04M€ |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 | 4,80% | 0,04M€ |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 | 4,57% | 0,04M€ |
| ACCIONES|FACEBOOK INC US30303M1027 | 4,12% | 0,03M€ |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC US79466L3024 | 4,08% | 0,03M€ |
| ACCIONES|XIAOMI CORP KYG9830T1067 | 3,87% | 0,03M€ |
| ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN US01609W1027 | 3,65% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 | 3,61% | 0,03M€ |
| ACCIONES|KEYRUS FR0004029411 | 3,50% | 0,03M€ |
| ADR|YY INC US98426T1060 | 3,50% | 0,03M€ |
| ACCIONES|MEET GROUP INC/THE US58513U1016 | 3,45% | 0,03M€ |
| ADR|MOMO INC US60879B1070 | 3,41% | 0,03M€ |
| ADR|WEIBO CORP US9485961018 | 3,11% | 0,03M€ |
| ACCIONES|UMANIS SA FR0013263878 | 3,08% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ICHOR HOLDINGS LTD KYG4740B1059 | 2,91% | 0,02M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).