El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI ES0110407030 | 0,99M€ | 1,35% | 9,00% | 1,45% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
Se podrá invertir entre el 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.
Información sobre el fondo de inversión Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
El fondo Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI, con ISIN, ES0110407030 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq
Comisiones Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,45% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
466 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,61% | 15,94% | 15,81% |
| 1 año | -20,81% | -20,86% | -1,50% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | -2,45% | |
| 2018 | -23,92% | -2,45% | 7,64% | -8,08% | -21,17% | |
| 2019 | - | 19,43% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
Cartera de Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ADR|MOMO INC US60879B1070 | 5,07% | 0,05M€ |
| ADR|YY INC US98426T1060 | 5,07% | 0,05M€ |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 | 4,28% | 0,04M€ |
| ACCIONES|ALPHABET INC US02079K3059 | 4,06% | 0,04M€ |
| ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN US01609W1027 | 3,93% | 0,04M€ |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 | 3,84% | 0,04M€ |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC US79466L3024 | 3,82% | 0,04M€ |
| ADR|IQIYI INC US46267X1081 | 3,71% | 0,04M€ |
| ACCIONES|MEET GROUP INC/THE US58513U1016 | 3,68% | 0,04M€ |
| ACCIONES|XIAOMI CORP KYG9830T1067 | 3,50% | 0,04M€ |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 | 3,44% | 0,04M€ |
| ADR|BAOZUN INC US06684L1035 | 3,40% | 0,04M€ |
| ACCIONES|TWILIO INC US90138F1021 | 3,12% | 0,03M€ |
| ACCIONES|TRADE DESK INC/THE US88339J1051 | 3,07% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ZSCALER INC US98980G1022 | 3,06% | 0,03M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).