Sabadell Prudente Cartera FI

CARTERA | ES0111187011

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,97
+0,50% 1M
+3,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0111187029
1.918,40M€0,80%-0,85%100.000,00€0,44%
BASE
ES0111187003
1.846,27M€1,00%-1,05%200,00€0,24%
PREMIER
ES0111187037
388,80M€0,50%-0,55%1,00M€0,67%
EMPRESA
ES0111187052
86,30M€0,80%-0,85%500.000,00€0,44%
PYME
ES0111187045
72,78M€0,90%-0,95%10.000,00€0,34%
CARTERA
ES0111187011
0,12M€0,45%-0,50%1,00€0,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Prudente Cartera FI

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en iic se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Prudente FI

El fondo Sabadell Prudente FI, con ISIN, ES0111187011 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 101 entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Sabadell Prudente Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,58% 3,17% 4,77%
1 año -1,19% -1,27% 0,42%
3 años 1,58% 0,52% 0,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,24%0,09%0,09%1,26%0,67%
20171,69%1,17%-0,19%0,56%0,14%
2018-4,67%-0,80%-0,23%0,08%-3,76%
2019 - 3,03% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 26, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 26, 2019

Cartera de Sabadell Prudente FI

Posición Peso Valor
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
15,78%698,58M€
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
12,04%533,07M€
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
5,55%245,73M€
AC.CANDRIAM BDS EURO SHORT TR S SICAV
LU1184248083
3,55%157,07M€
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
3,55%157,33M€
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
3,34%147,89M€
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2,53%112,10M€
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
2,35%104,14M€
AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV
LU0438336777
2,24%99,01M€
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
2,03%89,97M€
PART.AMUNDI FUNDS II-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
1,93%85,54M€
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV
LU0113258742
1,91%84,49M€
AC.MORGAN ST EURO CORP BOND FUND Z SICAV
LU0360483100
1,87%82,74M€
AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV
LU0776931064
1,52%67,28M€
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA
ES0138983004
1,48%65,66M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,03-0,76
Beta0,980,97
Information Ratio-1,63-1,32
R-Squared96,3596,17
Sharpe Ratio-0,170,35
Standard Deviation3,343,16
Tracking Error0,640,62
Treynor Ratio-0,571,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).