Sabadell Prudente Cartera FI

CARTERA | ES0111187011

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,02
-0,14% 1M
-1,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0111187011
81,65M€0,45%-0,50%1,00€1,08%
BASE
ES0111187003
2.077,28M€1,00%-1,05%200,00€0,88%
EMPRESA
ES0111187052
103,25M€0,80%-0,85%500.000,00€-
PLUS
ES0111187029
2.179,19M€0,80%-0,85%100.000,00€1,08%
PREMIER
ES0111187037
480,02M€0,50%-0,55%1,00M€1,29%
PYME
ES0111187045
83,23M€0,90%-0,95%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Prudente FI

El fondo Sabadell Prudente FI, con ISIN, ES0111187011 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Sabadell Prudente FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,59% -1,21% -0,97%
1 año -0,85% -0,86% -1,05%
3 años 3,26% 1,08% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,48%2,89%
20160,24%-1,75%0,09%1,26%0,67%
20171,69%1,17%-0,19%0,56%0,14%
2018 - -0,80%-0,23% - -

Rendimiento mensual Sabadell Prudente FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Sep 25, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sabadell Prudente FI

Posición Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
12,23%605,95M€
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
5,65%280,12M€
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5,18%256,59M€
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
4,91%243,08M€
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2,99%148,32M€
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
2,81%139,21M€
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2,74%135,86M€
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
2,63%130,39M€
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
2,52%125,05M€
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA
IE00B706BP88
2,50%124,05M€
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2,39%118,52M€
PART.AMUNDI-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
2,15%106,50M€
AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV
LU1004133028
2,01%99,63M€
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
1,97%97,43M€
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
1,59%78,54M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,240,54
Beta0,860,78
Information Ratio-0,440,27
R-Squared90,7477,65
Sharpe Ratio0,030,46
Standard Deviation1,882,53
Tracking Error0,641,36
Treynor Ratio0,071,50