Mixtos Defensivos EUR - Global

Sabadell Prudente FI

PREMIER | ES0111187037

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
11,26
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111187003)1.955,54M EUR11,15 EUR0,90%1,54%200 EUR
EMPRESA (ES0111187052)74,81M EUR11,25 EUR0,70%1,50%500.000 EUR
PLUS (ES0111187029)1.736,87M EUR11,21 EUR0,70%1,36%100.000 EUR
PREMIER (ES0111187037)381,37M EUR11,26 EUR0,50%1,18%1.000.000 EUR
PYME (ES0111187045)65,33M EUR11,23 EUR0,80%1,62%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,30%-1,41%2,96%
20160,54%-1,67%0,16%1,33%0,74%
20171,24%-0,11%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Prudente FI

Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER
ES0173829054
18.52%718,29M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.11%159,47M EUR
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA
IE00B706BP88
3.84%148,90M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE
ES0174403040
3.77%146,09M EUR
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
3.37%130,70M EUR
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
3.04%118,07M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.89%112,04M EUR
AC.GAM MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV
LU0529497777
2.58%100,19M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.34%90,87M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER
ES0111098028
2.16%83,65M EUR
PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE
LU0372181205
2.12%82,35M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
2.02%78,30M EUR
AC.SCHRODER ISF EUR ALAR-CA SICAV
LU0995125985
1.93%74,98M EUR
AC.HENDERSON GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
1.92%74,65M EUR
AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV
LU0180781394
1.80%69,95M EUR