Sabadell Prudente Premier FI

PREMIER | ES0111187037

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,79
-1,09% 1M
-3,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0111187029
2.002,63M€0,80%-0,85%100.000,00€-0,55%
BASE
ES0111187003
1.940,77M€1,00%-1,05%200,00€-0,74%
PREMIER
ES0111187037
447,51M€0,50%-0,55%1,00M€-0,33%
EMPRESA
ES0111187052
95,02M€0,80%-0,85%500.000,00€-0,55%
PYME
ES0111187045
76,51M€0,90%-0,95%10.000,00€-0,64%
CARTERA
ES0111187011
0,27M€0,45%-0,50%1,00€-0,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Prudente Premier FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Prudente FI

El fondo Sabadell Prudente FI, con ISIN, ES0111187037 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 140 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Sabadell Prudente Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,45% -6,80% -6,08%
1 año -4,18% -4,19% -4,38%
3 años -0,99% -0,33% -0,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 2,96%
20160,54%-1,67%0,16%1,33%0,74%
20171,98%1,24%-0,11%0,63%0,20%
2018 - -0,81%-0,24%0,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018

Cartera de Sabadell Prudente FI

Posición Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
11,19%560,35M€
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
7,89%395,07M€
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
5,37%268,76M€
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
3,87%193,65M€
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
3,50%175,30M€
AC.CANDRIAM BDS EURO SHORT TR-S SICAV
LU1184248083
2,72%136,15M€
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
2,60%130,13M€
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2,39%119,51M€
PART.AMUNDI FUNDS II-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
2,06%103,20M€
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
2,00%100,21M€
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
1,80%90,23M€
AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV
LU0438336777
1,80%90,15M€
AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IAEURH1 SICAV
LU1093756911
1,72%86,17M€
AC.JAN HND GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
1,70%85,22M€
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
1,60%80,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,38-0,05
Beta0,961,04
Information Ratio-0,380,02
R-Squared90,5582,71
Sharpe Ratio-1,380,83
Standard Deviation2,272,33
Tracking Error0,700,97
Treynor Ratio-3,251,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).