Mixtos Defensivos EUR - Global

Sabadell Prudente FI

PREMIER | ES0111187037

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,20
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111187003)1.804,18M EUR11,10 EUR0,90%1,54%200 EUR
EMPRESA (ES0111187052)52,72M EUR11,20 EUR0,70%1,50%500.000 EUR
PLUS (ES0111187029)1.390,03M EUR11,15 EUR0,70%1,36%100.000 EUR
PREMIER (ES0111187037)308,00M EUR11,20 EUR0,50%1,18%1.000.000 EUR
PYME (ES0111187045)55,15M EUR11,18 EUR0,80%1,62%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,30%-1,41%2,96%
20160,54%-1,67%0,16%1,33%0,74%
20171,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Prudente FI

Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER
ES0173829054
17.21%517,21M EUR
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA
IE00B706BP88
5.42%162,80M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.93%148,24M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE
ES0174403040
4.44%133,38M EUR
AC.JB MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV
LU0529497777
4.44%133,48M EUR
AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-I SICAV
LU0278087860
4.30%129,38M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
3.93%118,13M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
3.83%115,12M EUR
AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV
LU0180781394
3.44%103,43M EUR
AC.HENDERSON GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
3.36%101,06M EUR
PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-IEU
LU0133660984
3.23%97,12M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.00%90,15M EUR
PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE
LU0372181205
2.87%86,18M EUR
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
2.14%64,45M EUR
PART.M&G GLOBAL CONV EUR C ACC
GB00B1Z68502
2.00%60,18M EUR