Mixtos Defensivos EUR - Global

Sabadell Prudente FI

PREMIER | ES0111187037

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
11,19
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0111187011)0,33M EUR11,10 EUR0,45%0,60%1 EUR
BASE (ES0111187003)2.146,54M EUR11,04 EUR0,90%1,50%200 EUR
EMPRESA (ES0111187052)102,12M EUR11,16 EUR0,70%1,32%500.000 EUR
PLUS (ES0111187029)2.135,27M EUR11,11 EUR0,70%1,32%100.000 EUR
PREMIER (ES0111187037)475,24M EUR11,19 EUR0,50%1,12%1.000.000 EUR
PYME (ES0111187045)81,59M EUR11,13 EUR0,80%1,42%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Prudente FI

El fondo Sabadell Prudente FI, con ISIN, ES0111187037 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 195 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.941.086.436 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,30%-1,41%2,96%
20160,54%-1,67%0,16%1,33%0,74%
20171,98%1,24%-0,11%0,63%0,20%
2018-0,81%

Rendimiento mensual Sabadell Prudente FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Prudente FI

Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
13.01%620,69M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
4.89%233,15M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.78%228,06M EUR
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
3.08%146,86M EUR
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
3.08%146,79M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.98%142,10M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.73%130,12M EUR
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2.51%119,95M EUR
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA
IE00B706BP88
2.48%118,48M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
2.30%109,74M EUR
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
2.23%106,58M EUR
PART.AMUNDI-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
2.13%101,52M EUR
AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV
LU1004133028
1.99%95,10M EUR
AC.SCHRODER ISF EUR ALAR-CA SICAV
LU0995125985
1.98%94,69M EUR
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
1.84%87,99M EUR