Mixtos Defensivos EUR - Global

Sabadell Prudente FI

PREMIER | ES0111187037

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
11,19
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0111187011)0,84M EUR11,10 EUR0,80%0,00%1 EUR
BASE (ES0111187003)2.008,56M EUR11,06 EUR0,90%1,54%200 EUR
EMPRESA (ES0111187052)91,44M EUR11,17 EUR0,70%1,50%500.000 EUR
PLUS (ES0111187029)1.966,00M EUR11,12 EUR0,70%1,36%100.000 EUR
PREMIER (ES0111187037)434,27M EUR11,19 EUR0,50%1,18%1.000.000 EUR
PYME (ES0111187045)72,53M EUR11,14 EUR0,80%1,62%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Prudente FI

El fondo Sabadell Prudente FI, con ISIN, ES0111187037 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 185 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.573.638.904 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Sabadell Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,30%-1,41%2,96%
20160,54%-1,67%0,16%1,33%0,74%
20171,98%1,24%-0,11%0,63%0,20%

Rendimiento mensual Sabadell Prudente FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Sabadell Prudente FI

Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
15.70%700,67M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
4.88%217,98M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.56%203,54M EUR
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
3.07%136,83M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.98%133,20M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.74%122,23M EUR
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2.68%119,69M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
2.62%116,87M EUR
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA
IE00B706BP88
2.50%111,44M EUR
PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE
LU0372181205
2.15%95,75M EUR
AC.SCHRODER ISF EUR ALAR-CA SICAV
LU0995125985
2.00%89,11M EUR
AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV
LU1004133028
1.97%88,09M EUR
AC.JAN HND GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
1.94%86,66M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
1.74%77,88M EUR
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
1.60%71,25M EUR