Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI

12,21
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net TR EUR unhedged
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
28/06/2013
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
4/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
9/02/2018
Rulebook
10/11/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
ES0116831027
Clase única
2025-7,89%
5 años+2,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
19,50%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
-6,70
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
49,72
Tracking Error
12,38
Correlación
70,51
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-3,34
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
36,00
Tracking Error
14,99
Correlación
60,00
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-5,27
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
41,27
Tracking Error
12,78
Correlación
64,24
Ratio de Información
-0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
27,2%
Materiales industriales
Industriales
23,1%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Salud
Salud
4,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
86,7%
Canadá
77,5%
Mercado Emergente
8,5%
Iberoamérica
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Estados Unidos
1,9%
África
0,8%
Zona Euro
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Bonos
2,8%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
74,3%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
8,6%
Giantcap
3,5%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Zoomd Technologies Ltd
178.6318,28%
Enterprise Group Inc
124.6005,77%
Source Energy Services Ltd
120.3955,58%
Saturn Oil & Gas Inc
114.9135,32%
ADF Group Inc Shs Subord.Voting
112.1405,20%
District Metals Corp
109.0025,05%
Simply Solventless Concentrates Ltd
104.0164,82%
Firan Technology Group Corp
84.2233,90%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting)
77.1173,57%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
76.2843,53%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.