Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
12,85€
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Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831027 |  | 12,85€ | 5,73% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net TR EUR unhedged
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
28/06/2013
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831027 | | 12,85€ | 5,73% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116831027
Clase única
2025-3,07%
5 años+3,91%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,15%
Volatilidad
19,50%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
-6,70
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
49,72
Tracking Error
12,38
Correlación
70,51
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-3,34
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
36,00
Tracking Error
14,99
Correlación
60,00
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-5,27
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
41,27
Tracking Error
12,78
Correlación
64,24
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
27,2%
Industriales
23,1%
Tecnología
12,9%
Materiales Básicos
11,5%
Servicios de Comunicación
9,2%
Salud
4,8%
Servicios Financieros
2,9%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
86,7%
Canadá
77,5%
Mercado Emergente
8,5%
Iberoamérica
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Estados Unidos
1,9%
África
0,8%
Zona Euro
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Bonos
2,8%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
74,3%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
8,6%
Giantcap
3,5%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zoomd Technologies Ltd | 178.631€ | 8,28% |
Enterprise Group Inc | 124.600€ | 5,77% |
Source Energy Services Ltd | 120.395€ | 5,58% |
Saturn Oil & Gas Inc | 114.913€ | 5,32% |
ADF Group Inc Shs Subord.Voting | 112.140€ | 5,20% |
District Metals Corp | 109.002€ | 5,05% |
Simply Solventless Concentrates Ltd | 104.016€ | 4,82% |
Firan Technology Group Corp | 84.223€ | 3,90% |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 77.117€ | 3,57% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 76.284€ | 3,53% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.