Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
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Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831027 |  | 10,98€ | -0,70% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net TR EUR unhedged
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,0M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
28/06/2013
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831027 | | 10,98€ | -0,70% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116831027
Clase única
2025-17,12%
5 años+1,38%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Castañar Investment Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,14%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
-5,33
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
15,58
Tracking Error
13,19
Correlación
39,48
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-0,70%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-6,49
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
37,38
Tracking Error
14,57
Correlación
61,14
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
1,38%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-7,03
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
42,17
Tracking Error
12,69
Correlación
64,94
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,1%
Energía
19,7%
Materiales Básicos
13,0%
Tecnología
12,5%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Financieros
3,5%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Canadá
73,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,5%
Mercado Emergente
6,3%
Iberoamérica
5,4%
Reino Unido
5,0%
Zona Euro
2,8%
Estados Unidos
2,3%
África
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
78,1%
Smallcap
12,2%
Mediumcap
8,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Simply Solventless Concentrates Ltd | 127.725€ | 6,46% |
Enterprise Group Inc | 107.809€ | 5,46% |
ADF Group Inc Shs Subord.Voting | 105.555€ | 5,34% |
Saturn Oil & Gas Inc | 104.537€ | 5,29% |
Source Energy Services Ltd | 92.799€ | 4,70% |
Geodrill LtdIM00B3RLCZ58 | 77.111€ | 3,90% |
Zoomd Technologies Ltd | 74.643€ | 3,78% |
Propel Holdings Inc | 68.636€ | 3,47% |
Teqnion ABSE0012308088 | 65.472€ | 3,31% |
Firan Technology Group Corp | 64.542€ | 3,27% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.