Gestión Boutique Ginvest Smart FI

13,26
Fecha de valor liquidativo: 3/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M
Patrimonio de la clase
6,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique Ginvest Smart FI
ES0116831035
Clase única
2024+3,23%
5 años+2,60%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Ginvest Smart FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,60%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
-4,27
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
1,92
Correlación
98,48
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-0,11%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-16,89%
Alpha
-3,96
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
90,87
Tracking Error
2,64
Correlación
95,32
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-16,89%
Alpha
-2,21
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,19
Tracking Error
2,70
Correlación
95,49
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,5%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Salud
Salud
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
46,2%
Estados Unidos
30,2%
Zona Euro
5,1%
Japón
3,7%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,9%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,7%
Bonos
47,3%
Cash
2,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,9%
Largecap
17,2%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EURIE00BG04M077
1.127.65917,07%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
897.12413,58%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494
686.69510,39%
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539
457.5566,93%
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242
439.7536,66%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD AccIE00BYXYYP94
419.0476,34%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE AccLU0996178371
408.1526,18%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03
321.7534,87%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR AccIE000F6G1DE0
299.6614,54%
SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389
253.4813,84%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.